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China Merchants Biomedicine

161726:CH
Shenzhen
0.9480
CNY
0.0410
4.52%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.9070
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9010 - 0.9550
前日終値
0.9070
52週レンジ
0.8300 - 1.2130
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始値
0.9070
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9010 - 0.9550
出来高
10,713,911
前日終値
0.9070
52週レンジ
0.8300 - 1.2130
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.955
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
12.055
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
Hao Hou / RongMan Xu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 百万 1.19 十億 9.87
5.91 百万 1.10 十億 9.16
2.62 百万 1.01 十億 8.42
4.61 百万 890.86 百万 7.39
13.58 百万 838.16 百万 6.95
9.83 百万 708.88 百万 5.88
1.30 百万 484.39 百万 4.02
2.03 百万 440.30 百万 3.65
3.97 百万 411.24 百万 3.41
2.66 百万 396.80 百万 3.29
企業概要
China Merchants Biomedicine Index Fund is an open-end fund incorporated in China . The Fund aims to track the benchmark. The Fund invests at least 90% in equiti- es of Biomedicine Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unus- ual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com