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China Merchants CSI Liquor I

161725:CH
Shenzhen
1.2370
CNY
0.0220
1.81%
更新日時 2021/09/24
始値
1.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2010 - 1.2500
前日終値
1.2150
52週レンジ
1.1130 - 1.6780
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始値
1.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2010 - 1.2500
出来高
82,805,211
前日終値
1.2150
52週レンジ
1.1130 - 1.6780
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.2467
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
70.906
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
Wang Li / Chen jian
直近配当額 ( 09/08/2021)
0.012
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.85 百万 10.38 十億 14.64
4.80 百万 9.88 十億 13.93
30.58 百万 9.79 十億 13.80
38.49 百万 9.08 十億 12.81
42.83 百万 8.87 十億 12.51
15.76 百万 4.03 十億 5.68
44.60 百万 2.42 十億 3.41
8.18 百万 1.96 十億 2.76
13.89 百万 1.75 十億 2.48
25.60 百万 1.73 十億 2.44
企業概要
China Merchants CSI Liquor Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of CSI Liquor Index. The Fund invests at least 90% of them investing in the members of the CSI Liquor Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com