Skip to content

China Merchants CSI Coal and

161724:CH
Shenzhen
1.7850
CNY
0.0720
4.20%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.7390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6830 - 1.7900
前日終値
1.7130
52週レンジ
0.9250 - 2.2840
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.7390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6830 - 1.7900
出来高
1,858,917
前日終値
1.7130
52週レンジ
0.9250 - 2.2840
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.8007
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.051
設定日
05/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
Luo Yi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
36.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 百万 31.95 百万 3.04
6.21 百万 30.39 百万 2.89
3.49 百万 28.98 百万 2.76
4.35 百万 28.91 百万 2.75
1.75 百万 28.84 百万 2.74
1.84 百万 28.21 百万 2.68
2.29 百万 27.95 百万 2.66
3.83 百万 27.26 百万 2.59
3.62 百万 27.14 百万 2.58
3.58 百万 27.10 百万 2.58
企業概要
China Merchants CSI Coal and Consumable Fuels Equal Weight Index Fund is an open -end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fundtargets to trac k the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of non- cash assets in stocks and alternative constituent stocks of theunderlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics{CF}
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com