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China Merchants Fengtai Flex

161722:CH
Shenzhen
1.3120
CNY
0.1050
8.70%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.2050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1500 - 1.3280
前日終値
1.2070
52週レンジ
0.9170 - 1.3280
1年トータルリターン
38.84%
年初来リターン
37.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1500 - 1.3280
出来高
52,073
前日終値
1.2070
52週レンジ
0.9170 - 1.3280
1年トータルリターン
27.72%
年初来リターン
37.67%
基準価額 (NAV) ( 05/29/2015)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
43.902
設定日
04/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
Wang Gang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.06%
3年トータルリターン
4.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.10 千 898.82 千 2.05
145.90 千 859.35 千 1.96
26.60 千 715.01 千 1.63
12.70 千 666.75 千 1.52
2.90 千 473.28 千 1.08
10.10 千 419.15 千 0.95
17.70 千 407.99 千 0.93
6.90 千 403.51 千 0.92
7.30 千 403.25 千 0.92
20.90 千 403.16 千 0.92
企業概要
China Merchants Fengtai Flexible Allocation Mixed Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain a stable return under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its net assets in equities, invests 0-3% of net assets in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com