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China Merchants Fengtai Flex

161722:CH
Shenzhen
1.4760
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.4760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4760 - 1.4760
前日終値
1.4760
52週レンジ
1.2180 - 1.5950
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
14.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4760 - 1.4760
出来高
100
前日終値
1.4760
52週レンジ
1.2180 - 1.5950
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
14.15%
基準価額 (NAV) ( 05/29/2015)
1.005
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
502.233
設定日
04/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
Zhang XiLin / Yao Feijun
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.15%
3年トータルリターン
11.27%
5年トータルリターン
6.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.39 百万 6.05
30.00 千 30.32 百万 6.04
30.00 千 30.29 百万 6.03
30.00 千 30.19 百万 6.01
22.14 千 22.21 百万 4.42
60.00 千 13.54 百万 2.70
175.95 千 7.28 百万 1.45
3.00 千 6.17 百万 1.23
15.00 千 6.17 百万 1.23
110.00 千 6.14 百万 1.22
企業概要
China Merchants Fengtai Flexible Allocation Mixed Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to obtain a stable return under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its net assets in equities, invests 0-3% of net assets in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com