Skip to content

China Merchants CSI All Shar

161720:CH
Shenzhen
1.2580
CNY
0.0130
1.04%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.2480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2430 - 1.2610
前日終値
1.2450
52週レンジ
1.0290 - 1.3410
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2430 - 1.2610
出来高
1,735,830
前日終値
1.2450
52週レンジ
1.0290 - 1.3410
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.2639
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
3.275
設定日
11/13/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
Yan Wang / Luo Yi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.77 百万 484.28 百万 14.79
15.45 百万 385.41 百万 11.77
17.51 百万 201.42 百万 6.15
9.34 百万 147.61 百万 4.51
142.98 千 142.98 百万 4.37
8.18 百万 140.23 百万 4.28
6.73 百万 128.03 百万 3.91
9.72 百万 93.89 百万 2.87
5.37 百万 81.29 百万 2.48
16.35 百万 76.54 百万 2.34
企業概要
China Merchants CSI All Share Investment Banking & Brokerage Index Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the index. The Fund invests no less than 85%of its assets in equities, at least 90% of which should be invested in member companies of its benchmark index. Share class A and B are closed-end.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com