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CMF Double Enhanced Bond Fun

161716:CH
Shenzhen
1.3890
CNY
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0.00%
更新日時 2021/09/24
始値
1.3890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3880 - 1.3890
前日終値
1.3890
52週レンジ
1.3140 - 1.3930
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
4.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3880 - 1.3890
出来高
6,258,660
前日終値
1.3890
52週レンジ
1.3140 - 1.3930
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
4.75%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.39
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
8.273
設定日
03/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
WanFeng Liu / Zhang Ting
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
5.06%
5年トータルリターン
4.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 194.34 百万 2.35
180.00 千 185.33 百万 2.24
170.00 千 172.36 百万 2.08
170.00 千 170.63 百万 2.06
170.00 千 170.10 百万 2.06
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
CMF Double Enhanced Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark. The Fund is required to invest at least80% of its assets in debt securities and at least 70% inconvertible and credit debt securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com