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CMF Double Enhanced Bond Fun

161716:CH
Shenzhen
1.2700
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.2710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2700 - 1.2710
前日終値
1.2710
52週レンジ
1.1570 - 1.2750
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2700 - 1.2710
出来高
318,278
前日終値
1.2710
52週レンジ
1.1570 - 1.2750
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
4.70%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.269
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
2.521
設定日
03/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.32%
ファンドマネージャ
Zhang Ting
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
4.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.73 百万 0.00
30.00 千 30.04 百万 0.00
30.00 千 30.02 百万 0.00
20.00 千 20.89 百万 0.00
20.00 千 20.83 百万 0.00
企業概要
CMF Double Enhanced Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark. The Fund is required to invest at least80% of its assets in debt securities and at least 70% inconvertible and credit debt securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com