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China Merchants CSI Commodit

161715:CH
Shenzhen
0.8550
CNY
0.0150
1.72%
更新日時 2019/10/18
始値
0.8680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8500 - 0.8680
前日終値
0.8700
52週レンジ
0.6840 - 1.1090
1年トータルリターン
21.28%
年初来リターン
19.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8500 - 0.8680
出来高
18,200
前日終値
0.8700
52週レンジ
0.6840 - 1.1090
1年トータルリターン
19.25%
年初来リターン
19.92%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
0.8414
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
41.037
設定日
06/29/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.62%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Chen Jianbo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.73 千 543.05 千 1.32
17.84 千 524.51 千 1.28
134.90 千 520.72 千 1.27
62.80 千 519.39 千 1.27
49.82 千 511.62 千 1.25
49.39 千 497.39 千 1.21
129.08 千 486.65 千 1.19
55.59 千 480.84 千 1.17
10.99 千 470.18 千 1.15
42.05 千 466.28 千 1.14
企業概要
China Merchants CSI Commodity Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 90% of them investing in the members of the CSI Commodity Equity Index.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com