China Merchants CSI Commodit

161715:CH
Shenzhen
1.1600
CNY
0.0070
0.60%
更新日時 16:00 JST 2017/08/24
始値
1.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1520 - 1.1710
前日終値
1.1670
52週レンジ
1.0010 - 1.2180
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始値
1.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1520 - 1.1710
出来高
64,456
前日終値
1.1670
52週レンジ
1.0010 - 1.2180
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
1.162
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
207.425
設定日
06/29/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
CHEN JIANBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants CSI Commodity Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 90% of them investing in the members of the CSI Commodity Equity Index.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com