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China Merchants CSI Commodit

161715:CH
Shenzhen
1.7250
CNY
0.0040
0.23%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7010 - 1.7420
前日終値
1.7210
52週レンジ
0.9680 - 2.0510
1年トータルリターン
74.42%
年初来リターン
54.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7010 - 1.7420
出来高
224,264
前日終値
1.7210
52週レンジ
0.9680 - 2.0510
1年トータルリターン
76.38%
年初来リターン
54.57%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.737
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
203.064
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
Chen Jianbo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
30.29%
3年トータルリターン
28.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.25 百万 2.09
372.24 千 2.76 百万 1.36
23.23 千 2.65 百万 1.31
487.42 千 2.58 百万 1.27
205.61 千 2.55 百万 1.26
64.86 千 2.54 百万 1.25
134.00 千 2.51 百万 1.23
301.56 千 2.51 百万 1.23
382.18 千 2.48 百万 1.22
158.92 千 2.44 百万 1.20
企業概要
China Merchants CSI Commodity Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 90% of them investing in the members of the CSI Commodity Equity Index.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com