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China Merchants S&P BRIC 40

161714:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.03
2.97%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.06
前日終値
1.08
52週レンジ
0.90 - 1.23
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
10.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.06
出来高
62,558
前日終値
1.08
52週レンジ
0.90 - 1.23
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
10.71%
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
1.034
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
19.412
設定日
05/11/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.32%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Liu Don / Niu Ruo-Lei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.07%
3年トータルリターン
9.87%
5年トータルリターン
6.89%
企業概要
China Merchants S&P BRIC 40 QDII LOF is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to seek to replicate as closely as possible the total return performance of the Standard & Poor's BRIC 40 Index, which tracks companies domiciled in the emerging markets of Brazil, Russia, India and China. This is a QDII fund.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com