China Merchants Credit Bond

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Shenzhen
1.01
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/06/19
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
2.61%
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.01 - 1.01
出来高
10,200
前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
2.61%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1.016
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
623.523
設定日
07/30/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
ZHANG GUO-QIANG
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
6.79%
企業概要
China Merchants Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to seek to achieve stable current income by investing in highly rated debt securities. The Fund invests more than 80% of the assets in fixed income securities which include corporate bonds, government bonds, convertible bonds, debentures, asset-backed securities and other debt.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com