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China Merchants Credit Bond

161713:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.02
出来高
0
前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.27%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.014
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.286
設定日
07/30/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
Zhang Guo-Qiang
直近配当額 ( 10/08/2019)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
4.44%
5年トータルリターン
8.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.45 百万 0.00
30.00 千 31.10 百万 0.00
30.00 千 30.14 百万 0.00
30.00 千 30.12 百万 0.00
30.00 千 30.04 百万 0.00
企業概要
China Merchants Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to seek to achieve stable current income by investing in highly rated debt securities. The Fund invests more than 80% of the assets in fixed income securities which include corporate bonds, government bonds, convertible bonds, debentures, asset-backed securities and other debt.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com