China Merchants Credit Bond

161713:CH
Shenzhen
1.03
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2018/12/14
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
8.18%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
1,200
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
8.18%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.033
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
630.517
設定日
07/30/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/08/2018)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
4.32%
5年トータルリターン
10.05%
企業概要
China Merchants Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to seek to achieve stable current income by investing in highly rated debt securities. The Fund invests more than 80% of the assets in fixed income securities which include corporate bonds, government bonds, convertible bonds, debentures, asset-backed securities and other debt.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com