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China Merchants Credit Bond

161713:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.00
0.19%
更新日時 2021/09/17
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
前日終値
1.04
52週レンジ
0.96 - 1.10
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
5.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.04 - 1.04
出来高
3,300
前日終値
1.04
52週レンジ
0.96 - 1.10
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.22%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.04
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.494
設定日
06/25/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Pei Xiang
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.76%
3年トータルリターン
5.27%
5年トータルリターン
4.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.14 百万 3.36
50.00 千 49.22 百万 3.29
40.00 千 40.22 百万 2.69
40.00 千 40.20 百万 2.69
40.00 千 39.82 百万 2.66
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to seek to achieve stable current income by investing in highly rated debt securities. The Fund invests more than 80% of the assets in fixed income securities which include corporate bonds, government bonds, convertible bonds, debentures, asset-backed securities and other debt.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com