China Merchants Credit Bond

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Shenzhen
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CNY
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0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/09/20
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.88%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.03
出来高
59,909
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.88%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.033
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
670.597
設定日
07/30/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
ZHANG GUO-QIANG
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
5.40%
5年トータルリターン
8.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 36.80 百万 5.49
30.00 千 30.32 百万 4.52
30.00 千 30.13 百万 4.49
30.00 千 29.92 百万 4.46
30.00 千 29.39 百万 4.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to seek to achieve stable current income by investing in highly rated debt securities. The Fund invests more than 80% of the assets in fixed income securities which include corporate bonds, government bonds, convertible bonds, debentures, asset-backed securities and other debt.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com