China Merchants Credit Bond

161713:CH
Shenzhen
1.01
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2018/01/19
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.01
前日終値
1.00
52週レンジ
0.90 - 1.10
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
0.70%
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.01
出来高
10,700
前日終値
1.00
52週レンジ
0.90 - 1.10
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
518.495
設定日
07/30/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
ZHANG GUO-QIANG
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
5.68%
5年トータルリターン
8.09%
企業概要
China Merchants Credit Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to seek to achieve stable current income by investing in highly rated debt securities. The Fund invests more than 80% of the assets in fixed income securities which include corporate bonds, government bonds, convertible bonds, debentures, asset-backed securities and other debt.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com