Skip to content

China Merchants High Quality

161706:CH
Shenzhen
1.8850
CNY
0.0050
0.26%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.9020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8790 - 1.9120
前日終値
1.8900
52週レンジ
1.2200 - 1.9450
1年トータルリターン
48.31%
年初来リターン
49.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.9020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8790 - 1.9120
出来高
166,500
前日終値
1.8900
52週レンジ
1.2200 - 1.9450
1年トータルリターン
47.31%
年初来リターン
49.25%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.8985
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.057
設定日
12/09/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
Zhang Bing / Sun Zhenfeng
直近配当額 ( 01/19/2007)
0.086567794702744
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.86%
3年トータルリターン
9.41%
5年トータルリターン
13.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 百万 78.62 百万 7.44
219.26 千 74.11 百万 7.01
794.63 千 70.44 百万 6.67
4.92 百万 69.24 百万 6.55
1.80 百万 55.85 百万 5.28
1.02 百万 53.75 百万 5.09
452.68 千 53.39 百万 5.05
4.71 百万 52.93 百万 5.01
2.25 百万 50.25 百万 4.75
48.56 千 47.78 百万 4.52
企業概要
China Merchants High Quality Growth Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund(LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund invests 75-95% of its total assets in common stocks, 5-25% in cash and fixed-income securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com