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China Merchants High Quality

161706:CH
Shenzhen
3.2750
CNY
0.0050
0.15%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
3.2710
安値 - 高値 レンジ(日)
3.2710 - 3.2820
前日終値
3.2700
52週レンジ
3.0560 - 4.1530
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
-5.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.2710
安値 - 高値 レンジ(日)
3.2710 - 3.2820
出来高
41,900
前日終値
3.2700
52週レンジ
3.0560 - 4.1530
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
-5.51%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
3.2337
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.599
設定日
11/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.28%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Chengdong Jia / Zhang Bing
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.0053
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.85%
3年トータルリターン
37.54%
5年トータルリターン
20.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
408.40 千 218.41 百万 8.40
35.19 百万 181.93 百万 7.00
467.85 千 181.06 百万 6.97
25.08 百万 166.77 百万 6.42
54.50 百万 165.14 百万 6.35
6.94 百万 143.31 百万 5.51
2.11 百万 126.67 百万 4.87
15.68 百万 121.99 百万 4.69
4.04 百万 115.92 百万 4.46
1.22 百万 99.58 百万 3.83
企業概要
China Merchants High Quality Growth Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund(LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund invests 75-95% of its total assets in common stocks, 5-25% in cash and fixed-income securities.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com