Rongtong CSI Artificial Inte

161631:CH
Shenzhen
1.0770
CNY
0.0030
0.28%
更新日時 16:00 JST 2017/09/26
始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0850
前日終値
1.0800
52週レンジ
0.9400 - 1.1130
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始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0850
出来高
658,584
前日終値
1.0800
52週レンジ
0.9400 - 1.1130
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.0672
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
30.346
設定日
04/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.20%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI Artificial Intelligence Theme Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimizes tracking error.The Fund invests at least 90% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com