Rongtong CSI Artificial Inte

161631:CH
Shenzhen
1.0730
CNY
0.0460
4.48%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0350 - 1.1040
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9400 - 1.1040
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始値
1.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0350 - 1.1040
出来高
2,158,580
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9400 - 1.1040
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.0318
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
30.346
設定日
04/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.99%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI Artificial Intelligence Theme Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimizes tracking error.The Fund invests at least 90% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com