Rongtong CSI Artificial Inte

161631:CH
Shenzhen
1.1130
CNY
0.0330
2.88%
更新日時 2017/11/17
始値
1.1450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1120 - 1.1450
前日終値
1.1460
52週レンジ
0.9400 - 1.2210
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始値
1.1450
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1120 - 1.1450
出来高
5,559,550
前日終値
1.1460
52週レンジ
0.9400 - 1.2210
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.1022
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
55.827
設定日
04/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.98%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.68 千 2.12 百万 6.99
37.29 千 1.49 百万 4.90
70.51 千 1.36 百万 4.48
56.80 千 1.30 百万 4.27
42.79 千 834.31 千 2.75
35.30 千 697.45 千 2.30
51.09 千 694.25 千 2.29
56.60 千 683.10 千 2.25
72.69 千 654.95 千 2.16
38.19 千 612.90 千 2.02
企業概要
Rongtong CSI Artificial Intelligence Theme Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimizes tracking error.The Fund invests at least 90% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com