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Rongtong CSI Artificial Inte

161631:CH
Shenzhen
1.4660
CNY
0.0040
0.27%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.4620
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4310 - 1.4700
前日終値
1.4620
52週レンジ
1.3120 - 1.6320
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4620
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4310 - 1.4700
出来高
203,594
前日終値
1.4620
52週レンジ
1.3120 - 1.6320
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.4584
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
850.048
設定日
04/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.52%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
HE Tianxiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.23%
3年トータルリターン
21.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
643.44 千 43.48 百万 5.12
133.70 千 43.05 百万 5.06
644.73 千 41.59 百万 4.89
1.05 百万 35.01 百万 4.12
133.74 千 34.70 百万 4.08
147.63 千 33.67 百万 3.96
1.16 百万 24.52 百万 2.88
17.30 千 21.82 百万 2.57
913.35 千 19.98 百万 2.35
147.98 千 19.18 百万 2.26
企業概要
Rongtong CSI Artificial Intelligence Theme Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimizes tracking error.The Fund invests at least 90% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
13-15F Hantang Building, No.1 Xinglo
ng Street, Nanshan District, Shenzhe
n, China 518053
電話番号
86-755-2694-8666
Webサイト
www.rtfund.com