Rongtong CSI Artificial Inte

161631:CH
Shenzhen
0.8450
CNY
0.0100
1.20%
更新日時 2018/09/21
始値
0.8360
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8320 - 0.8460
前日終値
0.8350
52週レンジ
0.8220 - 1.2210
1年トータルリターン
-21.76%
年初来リターン
-18.36%
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始値
0.8360
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8320 - 0.8460
出来高
2,029,783
前日終値
0.8350
52週レンジ
0.8220 - 1.2210
1年トータルリターン
-22.12%
年初来リターン
-18.36%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.8471
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
295.162
設定日
04/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
626.91 千 14.14 百万 4.79
372.14 千 13.82 百万 4.68
386.09 千 12.38 百万 4.19
346.47 千 8.49 百万 2.88
374.42 千 7.58 百万 2.57
164.20 千 7.53 百万 2.55
710.31 千 7.24 百万 2.45
398.49 千 6.93 百万 2.35
155.00 千 6.84 百万 2.32
282.18 千 6.73 百万 2.28
企業概要
Rongtong CSI Artificial Intelligence Theme Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimizes tracking error.The Fund invests at least 90% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com