Rongtong CSI Artificial Inte

161631:CH
Shenzhen
1.0270
CNY
0.0200
1.91%
更新日時 2018/05/25
始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0460
前日終値
1.0470
52週レンジ
0.8860 - 1.2210
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0460
出来高
2,327,527
前日終値
1.0470
52週レンジ
0.8860 - 1.2210
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0238
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
280.540
設定日
04/10/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.14 千 6.95 百万 4.73
268.90 千 6.21 百万 4.23
151.34 千 5.97 百万 4.06
325.51 千 5.65 百万 3.85
171.50 千 4.53 百万 3.08
182.59 千 3.44 百万 2.34
159.09 千 3.39 百万 2.31
210.99 千 3.33 百万 2.27
75.20 千 3.03 百万 2.06
60.90 千 2.92 百万 1.99
企業概要
Rongtong CSI Artificial Intelligence Theme Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimizes tracking error.The Fund invests at least 90% of total assets in equities and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com