Rongtong CSI Grand Agricultu

161630:CH
Shenzhen
0.9270
CNY
0.0110
1.20%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.9290
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9110 - 0.9290
前日終値
0.9160
52週レンジ
0.8130 - 1.0210
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始値
0.9290
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9110 - 0.9290
出来高
2,300
前日終値
0.9160
52週レンジ
0.8130 - 1.0210
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.907
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
15.982
設定日
08/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.21%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong CSI Grand Agriculture Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the underlying Index, and minimize devia tion and tracking errors. The Fund invests 90% in equities, no less than 80% in underlying Index and constituent stocks of the underlying index.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com