Rongtong CSI Grand Agricultu

161630:CH
Shenzhen
0.9400
CNY
0.0110
1.16%
更新日時 2017/11/24
始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9400 - 0.9400
前日終値
0.9510
52週レンジ
0.8130 - 1.1760
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9400 - 0.9400
出来高
4,500
前日終値
0.9510
52週レンジ
0.8130 - 1.1760
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
0.949
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
15.689
設定日
08/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.38 千 852.79 千 5.34
33.30 千 790.90 千 4.95
29.12 千 739.89 千 4.63
70.87 千 582.57 千 3.65
25.40 千 559.20 千 3.50
46.80 千 489.06 千 3.06
38.16 千 447.99 千 2.80
69.00 千 434.00 千 2.72
52.81 千 397.65 千 2.49
21.31 千 389.24 千 2.44
企業概要
Rongtong CSI Grand Agriculture Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the underlying Index, and minimize devia tion and tracking errors. The Fund invests 90% in equities, no less than 80% in underlying Index and constituent stocks of the underlying index.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com