Rongtong CSI Grand Agricultu

161630:CH
Shenzhen
0.8700
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8700 - 0.8700
前日終値
0.8700
52週レンジ
0.8700 - 1.0210
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始値
0.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8700 - 0.8700
出来高
0
前日終値
0.8700
52週レンジ
0.8700 - 1.0210
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.868
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
18.778
設定日
08/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.10 千 859.18 千 0.00
23.60 千 799.60 千 0.00
80.07 千 644.58 千 0.00
28.60 千 525.95 千 0.00
71.64 千 524.43 千 0.00
78.90 千 515.20 千 0.00
24.20 千 502.05 千 0.00
29.61 千 489.37 千 0.00
37.10 千 485.27 千 0.00
54.80 千 454.84 千 0.00
企業概要
Rongtong CSI Grand Agriculture Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the underlying Index, and minimize devia tion and tracking errors. The Fund invests 90% in equities, no less than 80% in underlying Index and constituent stocks of the underlying index.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com