Rongtong CSI Grand Agricultu

161630:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0150
1.49%
更新日時 12:21 JST 2017/02/17
始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0040
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9900 - 1.0100
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始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0040
出来高
104,865
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9900 - 1.0100
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
0.987
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
21.496
設定日
08/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
1.25%
ファンドマネージャ
HE TIANXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 879.08 千 4.09
25.90 千 818.18 千 3.81
88.37 千 711.39 千 3.31
87.10 千 618.40 千 2.88
31.50 千 600.71 千 2.79
26.70 千 572.07 千 2.66
40.90 千 549.70 千 2.56
60.40 千 547.83 千 2.55
43.40 千 540.76 千 2.52
66.60 千 526.14 千 2.45
企業概要
Rongtong CSI Grand Agriculture Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the underlying Index, and minimize devia tion and tracking errors. The Fund invests 90% in equities, no less than 80% in underlying Index and constituent stocks of the underlying index.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com