Rongtong Tongfu Bond Fund

161626:CH
Shenzhen
0.9930
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 14:23 JST 2017/03/28
始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9930
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9910 - 0.9980
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始値
0.9930
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9930 - 0.9930
出来高
50,000
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9910 - 0.9980
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
0.998
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
331.990
設定日
12/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
HAN HAIPIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.08 千 21.64 百万 0.00
20.00 千 21.44 百万 0.00
20.00 千 20.77 百万 0.00
20.00 千 20.62 百万 0.00
20.00 千 19.70 百万 0.00
企業概要
Rongtong Tongfu Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its tota l asset in bonds and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com