Skip to content

Rongtong Tongfu Bond Fund

161626:CH
Shenzhen
1.2870
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/09/17
始値
1.2870
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2870 - 1.2870
前日終値
1.2870
52週レンジ
1.1450 - 1.2910
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
8.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2870
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2870 - 1.2870
出来高
0
前日終値
1.2870
52週レンジ
1.1450 - 1.2910
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
8.06%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.282
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
69.221
設定日
12/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
Han Haipin / Huang Haorong
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.61%
3年トータルリターン
7.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 20.84 百万 30.10
10.00 千 10.01 百万 14.46
5.00 千 5.02 百万 7.25
4.05 千 4.15 百万 5.99
3.70 千 3.70 百万 5.35
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rongtong Tongfu Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its tota l asset in bonds and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less
住所
13-15F Hantang Building, No.1 Xinglo
ng Street, Nanshan District, Shenzhe
n, China 518053
電話番号
86-755-2694-8666
Webサイト
www.rtfund.com