Rongtong Tongfu Bond Fund

161626:CH
Shenzhen
0.9910
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/22
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9890 - 1.0660
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出来高
800
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.9890 - 1.0660
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.997
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
252.466
設定日
12/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
HAN HAIPIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 21.23 百万 0.00
20.40 千 20.39 百万 0.00
18.98 千 20.13 百万 0.00
19.03 千 20.08 百万 0.00
20.60 千 19.98 百万 0.00
企業概要
Rongtong Tongfu Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its tota l asset in bonds and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com