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Rongtong Tongfu Bond Fund

161626:CH
Shenzhen
1.1100
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/22
前日終値
1.1100
52週レンジ
0.9780 - 1.1900
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.1100
52週レンジ
0.9780 - 1.1900
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
4.52%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.119
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
69.130
設定日
12/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
Han Haipin / Huang Haorong
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.24 千 11.50 百万 0.00
10.00 千 10.26 百万 0.00
5.00 千 5.08 百万 0.00
5.00 千 5.04 百万 0.00
4.50 千 4.57 百万 0.00
企業概要
Rongtong Tongfu Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its tota l asset in bonds and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com