Rongtong Tongfu Bond Fund

161626:CH
Shenzhen
0.9940
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/04/25
始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 0.9940
前日終値
0.9950
52週レンジ
0.9890 - 1.0660
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始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 0.9940
出来高
72,614
前日終値
0.9950
52週レンジ
0.9890 - 1.0660
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
1.001
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
252.466
設定日
12/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
HAN HAIPIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Rongtong Tongfu Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its tota l asset in bonds and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com