Skip to content

Rongtong Four Seasons Tianli

161614:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.01
1.06%
更新日時 2021/09/24
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
前日終値
1.04
52週レンジ
0.97 - 1.15
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
3.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
100
前日終値
1.04
52週レンジ
0.97 - 1.15
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
3.55%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
272.625
設定日
03/01/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
0.45%
ファンドマネージャ
Wang Chao / Yu ZhiYong
直近配当額 ( 07/14/2020)
0.012
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.84%
3年トータルリターン
3.67%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.24 百万 22.10
40.00 千 40.07 百万 14.70
40.00 千 40.03 百万 14.68
30.00 千 30.01 百万 11.01
20.00 千 20.12 百万 7.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rongtong Four Seasons Tianli Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds which represents at least 80% of its total assets.
住所
13-15F Hantang Building, No.1 Xinglo
ng Street, Nanshan District, Shenzhe
n, China 518053
電話番号
86-755-2694-8666
Webサイト
www.rtfund.com