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Rongtong Four Seasons Tianli

161614:CH
Shenzhen
1.09
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
前日終値
1.09
52週レンジ
1.02 - 1.11
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
3.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
出来高
0
前日終値
1.09
52週レンジ
1.02 - 1.11
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
3.47%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.065
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
942.363
設定日
04/06/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.16%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
Qiao Yu-Fu / Cai Yi Yi
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.51%
3年トータルリターン
4.48%
5年トータルリターン
5.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 2.83 百万 0.30
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rongtong Four Seasons Tianli Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds which represents at least 80% of its total assets.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com