Rongtong Leading Growth Mixe

161610:CH
Shenzhen
0.9240
CNY
0.0180
1.99%
更新日時 2018/09/21
始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9020 - 0.9250
前日終値
0.9060
52週レンジ
0.8860 - 1.0650
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-8.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9020 - 0.9250
出来高
183,100
前日終値
0.9060
52週レンジ
0.8860 - 1.0650
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-8.15%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.931
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.158
設定日
04/30/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
GUAN WEN-HAO
直近配当額 ( 01/19/2011)
0.035
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.25%
3年トータルリターン
-3.21%
5年トータルリターン
4.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.68 百万 237.03 百万 7.51
1.80 百万 136.05 百万 4.31
1.78 百万 129.27 百万 4.09
5.54 百万 104.04 百万 3.29
100.00 千 99.90 百万 3.16
6.23 百万 93.68 百万 2.97
10.66 百万 93.31 百万 2.96
9.74 百万 87.37 百万 2.77
10.81 百万 77.74 百万 2.46
2.38 百万 76.90 百万 2.44
企業概要
Rongtong Leading Growth Mixed Allocation Fund is an actively managed listed open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is achieve long-term capital appreciation and stable growth. The Fund invests in listed companies that possess techinical innovation, leading management style or superior brands and products.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com