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Rongtong Juchao 100 Index Fu

161607:CH
Shenzhen
1.1890
CNY
0.0120
1.02%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.1890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1890 - 1.1890
前日終値
1.1770
52週レンジ
0.9330 - 1.3060
1年トータルリターン
29.46%
年初来リターン
39.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1890 - 1.1890
出来高
200
前日終値
1.1770
52週レンジ
0.9330 - 1.3060
1年トータルリターン
28.45%
年初来リターン
39.94%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.184
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
763.479
設定日
06/16/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
Wang Jian-Qiang / Cai Zhiwei
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.122
直近配当利回り(税込)
10.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.66%
3年トータルリターン
12.22%
5年トータルリターン
13.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
858.13 千 76.04 百万 9.96
37.75 千 37.14 百万 4.86
968.86 千 34.86 百万 4.57
1.25 百万 22.94 百万 3.01
419.84 千 21.77 百万 2.85
361.30 千 19.87 百万 2.60
163.52 千 19.29 百万 2.53
546.79 千 18.27 百万 2.39
251.78 千 16.62 百万 2.18
445.81 千 15.99 百万 2.09
企業概要
Rongtong Juchao 100 Index Fund is an actively managed listed open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to track and outperform the returns of its benchmark index. The Fund primarily invests in the component companies of Juchao 100 Index. It may also invest less than 10% of its total assets in non-member companies of the benchmark index.
住所
Rong Tong Fund Management Co Ltd
6-8/F Zhonghai Building
10 Mintian Road
Futian District, Shenzhen
China 518048
電話番号
86-755-2694-8088
Webサイト
www.rtfund.com