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Rongtong Juchao 100 Index Fu

161607:CH
Shenzhen
1.3380
CNY
0.0200
1.52%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.3470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3200 - 1.3470
前日終値
1.3180
52週レンジ
1.2950 - 1.7900
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
-9.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3200 - 1.3470
出来高
2,714
前日終値
1.3180
52週レンジ
1.2950 - 1.7900
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
-9.15%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.337
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
856.925
設定日
05/12/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
Wang Jian-Qiang / Cai ZhiWei
直近配当額 ( 01/20/2021)
0.0263
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.77%
3年トータルリターン
20.64%
5年トータルリターン
14.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.22 千 64.22 百万 7.49
892.63 千 48.37 百万 5.64
71.90 千 38.45 百万 4.49
544.26 千 34.99 百万 4.08
103.27 千 30.76 百万 3.59
833.50 千 27.33 百万 3.19
24.96 千 24.98 百万 2.92
252.42 千 22.42 百万 2.62
948.22 千 21.45 百万 2.50
132.07 千 20.68 百万 2.41
企業概要
Rongtong Juchao 100 Index Fund is an actively managed listed open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to track and outperform the returns of its benchmark index. The Fund primarily invests in the component companies of Juchao 100 Index. It may also invest less than 10% of its total assets in non-member companies of the benchmark index.
住所
13-15F Hantang Building, No.1 Xinglo
ng Street, Nanshan District, Shenzhe
n, China 518053
電話番号
86-755-2694-8666
Webサイト
www.rtfund.com