東証銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
222.00
JPY
1.00
0.45%
更新日時 2018/01/19
始値
223.00
安値 - 高値 レンジ(日)
221.00 - 223.00
出来高
1,153,500
前日終値
221.00
52週レンジ
174.00 - 226.00
1年トータルリターン
15.24%
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始値
223.00
安値 - 高値 レンジ(日)
221.00 - 223.00
出来高
1,153,500
前日終値
221.00
52週レンジ
174.00 - 226.00
1年トータルリターン
15.83%
年初来リターン
5.21%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
221.66
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
58.426
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
3.38
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
13.27%
3年トータルリターン
9.86%
5年トータルリターン
11.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.36 百万 14.35 十億 29.16
1.86 百万 9.05 十億 18.40
33.39 百万 6.83 十億 13.88
483.10 千 2.16 十億 4.39
2.70 百万 1.82 十億 3.69
696.20 千 1.02 十億 2.08
1.49 百万 1.02 十億 2.06
880.00 千 825.44 百万 1.68
649.00 千 755.44 百万 1.54
146.40 千 641.96 百万 1.30
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511