東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
199.0
JPY
2.0
1.00%
更新日時 15:00 JST 2017/02/24
始値
200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
199.0 - 201.0
出来高
675,500
前日終値
201.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
44.88%
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始値
200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
199.0 - 201.0
出来高
675,500
前日終値
201.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
47.36%
年初来リターン
3.11%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
201.01
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
39.816
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
5.75
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
8.06%
3年トータルリターン
5.95%
5年トータルリターン
13.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.73 百万 10.77 十億 28.58
1.56 百万 6.93 十億 18.39
26.40 百万 5.55 十億 14.74
405.90 千 1.72 十億 4.56
2.27 百万 1.39 十億 3.70
1.27 百万 761.51 百万 2.02
550.50 千 756.94 百万 2.01
750.00 千 555.75 百万 1.48
529.00 千 521.07 百万 1.38
198.80 千 512.90 百万 1.36
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511