東証銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
193.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 10:35 JST 2018/05/28
始値
194.00
安値 - 高値 レンジ(日)
192.00 - 194.00
出来高
100,900
前日終値
193.00
52週レンジ
174.00 - 226.00
1年トータルリターン
5.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
194.00
安値 - 高値 レンジ(日)
192.00 - 194.00
出来高
100,900
前日終値
193.00
52週レンジ
174.00 - 226.00
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
-8.53%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
193.35
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
63.601
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
3.38
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-3.02%
3年トータルリターン
-5.37%
5年トータルリターン
3.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.35 百万 17.86 十億 27.31
2.63 百万 11.98 十億 18.32
47.26 百万 9.38 十億 14.34
683.90 千 3.18 十億 4.86
3.82 百万 2.38 十億 3.63
985.50 千 1.47 十億 2.24
2.08 百万 1.32 十億 2.02
1.23 百万 1.09 十億 1.67
918.30 千 1.02 十億 1.56
207.20 千 916.86 百万 1.40
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511