東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
190.0
JPY
4.0
2.15%
更新日時 15:00 JST 2017/04/25
始値
187.0
安値 - 高値 レンジ(日)
186.0 - 190.0
出来高
4,300,600
前日終値
186.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
20.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
187.0
安値 - 高値 レンジ(日)
186.0 - 190.0
出来高
4,300,600
前日終値
186.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
-1.55%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
189.04
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
36.543
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
5.75
直近配当利回り(税込)
3.03%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-1.04%
3年トータルリターン
6.40%
5年トータルリターン
12.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 百万 7.91 十億 28.35
1.19 百万 4.83 十億 17.32
20.25 百万 4.13 十億 14.81
311.40 千 1.20 十億 4.31
1.74 百万 1.04 十億 3.74
422.30 千 583.20 百万 2.09
976.40 千 503.24 百万 1.80
575.00 千 411.13 百万 1.47
944.00 千 387.04 百万 1.39
406.00 千 367.84 百万 1.32
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511