東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
200.0
JPY
2.0
1.01%
更新日時 15:00 JST 2017/06/29
始値
200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
199.0 - 202.0
出来高
1,285,800
前日終値
198.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
51.98%
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始値
200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
199.0 - 202.0
出来高
1,285,800
前日終値
198.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
51.57%
年初来リターン
3.63%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
197.11
資産総額 (十億 JPY) ( 06/28/2017)
42.044
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
5.75
直近配当利回り(税込)
2.88%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
3.66%
3年トータルリターン
5.04%
5年トータルリターン
14.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.57 百万 10.76 十億 28.81
1.65 百万 6.54 十億 17.51
27.89 百万 5.38 十億 14.40
428.90 千 1.61 十億 4.31
2.40 百万 1.36 十億 3.65
581.70 千 799.26 百万 2.14
1.33 百万 678.98 百万 1.82
792.00 千 575.78 百万 1.54
1.30 百万 529.10 百万 1.42
210.10 千 504.45 百万 1.35
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511