東趾銀行業株価指数連動型上場

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Tokyo
188.0
JPY
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更新日時 15:00 JST 2017/07/27
始値
187.0
安値 - 高値 レンジ(日)
187.0 - 188.0
出来高
384,400
前日終値
188.0
52週レンジ
136.0 - 208.0
1年トータルリターン
35.66%
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始値
187.0
安値 - 高値 レンジ(日)
187.0 - 188.0
出来高
384,400
前日終値
188.0
52週レンジ
136.0 - 208.0
1年トータルリターン
37.61%
年初来リターン
-0.89%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
188.68
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
44.017
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
3.38
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
4.33%
5年トータルリターン
14.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.34 百万 12.34 十億 29.09
1.73 百万 7.56 十億 17.84
29.29 百万 6.02 十億 14.19
450.30 千 1.81 十億 4.27
2.52 百万 1.56 十億 3.68
610.70 千 878.19 百万 2.07
1.40 百万 792.05 百万 1.87
832.00 千 677.25 百万 1.60
220.50 千 600.20 百万 1.42
1.37 百万 584.22 百万 1.38
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511