東証銀行業株価指数連動型上場

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Tokyo
194.00
JPY
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更新日時 15:00 JST 2017/11/17
始値
196.00
安値 - 高値 レンジ(日)
192.00 - 196.00
出来高
1,154,400
前日終値
194.00
52週レンジ
174.00 - 208.00
1年トータルリターン
9.05%
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始値
196.00
安値 - 高値 レンジ(日)
192.00 - 196.00
出来高
1,154,400
前日終値
194.00
52週レンジ
174.00 - 208.00
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
2.27%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
193.58
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
46.170
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
3.38
直近配当利回り(税込)
1.74%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
6.01%
3年トータルリターン
2.63%
5年トータルリターン
13.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.07 百万 13.78 十億 27.95
1.94 百万 8.75 十億 17.74
34.76 百万 7.12 十億 14.44
502.90 千 2.24 十億 4.53
2.81 百万 1.71 十億 3.46
724.70 千 1.04 十億 2.10
1.56 百万 925.40 百万 1.88
917.00 千 790.45 百万 1.60
675.00 千 740.48 百万 1.50
152.40 千 674.37 百万 1.37
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511