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東証銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
147.00
JPY
1.00
0.68%
更新日時 2019/09/13
始値
146.00
安値 - 高値 レンジ(日)
144.00 - 147.00
出来高
2,578,300
前日終値
146.00
52週レンジ
129.00 - 196.00
1年トータルリターン
-14.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
146.00
安値 - 高値 レンジ(日)
144.00 - 147.00
出来高
2,578,300
前日終値
146.00
52週レンジ
129.00 - 196.00
1年トータルリターン
-13.53%
年初来リターン
1.16%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
146.92
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
23.680
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
7.67
直近配当利回り(税込)
5.22%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
4.58%
3年トータルリターン
2.30%
5年トータルリターン
-1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.62 百万 6.44 十億 27.91
1.29 百万 4.50 十億 19.51
24.92 百万 3.86 十億 16.70
360.50 千 1.25 十億 5.42
2.01 百万 839.25 百万 3.64
519.60 千 502.97 百万 2.18
1.15 百万 419.97 百万 1.82
630.90 千 334.38 百万 1.45
454.20 千 326.12 百万 1.41
161.60 千 295.40 百万 1.28
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511