東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
186.0
JPY
1.0
0.53%
更新日時 15:00 JST 2017/05/30
始値
186.0
安値 - 高値 レンジ(日)
184.0 - 187.0
出来高
310,800
前日終値
187.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
21.79%
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始値
186.0
安値 - 高値 レンジ(日)
184.0 - 187.0
出来高
310,800
前日終値
187.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
23.22%
年初来リターン
-3.63%
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
186.19
資産総額 (十億 JPY) ( 05/29/2017)
37.853
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
5.75
直近配当利回り(税込)
3.09%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-4.59%
3年トータルリターン
5.42%
5年トータルリターン
15.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.18 百万 10.76 十億 28.59
1.60 百万 6.61 十億 17.57
27.20 百万 5.54 十億 14.71
418.20 千 1.60 十億 4.24
2.34 百万 1.45 十億 3.86
567.10 千 786.57 百万 2.09
1.30 百万 664.94 百万 1.77
772.00 千 575.91 百万 1.53
1.27 百万 514.40 百万 1.37
528.00 千 496.32 百万 1.32
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511