東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
192.0
JPY
6.0
3.23%
更新日時 15:00 JST 2017/03/24
始値
189.0
安値 - 高値 レンジ(日)
189.0 - 196.0
出来高
11,785,100
前日終値
186.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
28.13%
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始値
189.0
安値 - 高値 レンジ(日)
189.0 - 196.0
出来高
11,785,100
前日終値
186.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
30.64%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
190.35
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
28.291
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
5.75
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-4.00%
3年トータルリターン
7.19%
5年トータルリターン
11.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.12 百万 11.16 十億 28.70
1.60 百万 6.99 十億 17.98
27.09 百万 5.68 十億 14.60
416.60 千 1.68 十億 4.31
2.33 百万 1.46 十億 3.76
565.00 千 795.52 百万 2.04
1.31 百万 780.91 百万 2.01
769.00 千 603.67 百万 1.55
543.00 千 535.40 百万 1.38
1.26 百万 531.30 百万 1.37
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511