東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
189.00
JPY
1.00
0.53%
更新日時 15:00 JST 2017/09/22
始値
190.00
安値 - 高値 レンジ(日)
188.00 - 190.00
出来高
1,681,800
前日終値
188.00
52週レンジ
146.00 - 208.00
1年トータルリターン
19.44%
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始値
190.00
安値 - 高値 レンジ(日)
188.00 - 190.00
出来高
1,681,800
前日終値
188.00
52週レンジ
146.00 - 208.00
1年トータルリターン
18.70%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
189.61
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
45.182
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
3.38
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
13.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.77 百万 11.98 十億 28.52
1.90 百万 7.80 十億 18.58
32.16 百万 6.08 十億 14.48
494.40 千 1.88 十億 4.48
2.77 百万 1.52 十億 3.62
670.60 千 938.84 百万 2.24
1.54 百万 807.26 百万 1.92
913.00 千 671.97 百万 1.60
1.50 百万 623.17 百万 1.48
625.00 千 600.63 百万 1.43
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511