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NEXT FUNDS 東証銀行業株価指

1615:JP
Tokyo
156.00
JPY
5.00
3.31%
更新日時 2021/09/24
始値
155.00
安値 - 高値 レンジ(日)
155.00 - 157.00
出来高
3,235,500
前日終値
151.00
52週レンジ
115.00 - 168.00
1年トータルリターン
31.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
155.00
安値 - 高値 レンジ(日)
155.00 - 157.00
出来高
3,235,500
前日終値
151.00
52週レンジ
115.00 - 168.00
1年トータルリターン
32.48%
年初来リターン
29.28%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
156.07
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2021)
47.663
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
4.03
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
6.16%
3年トータルリターン
-2.65%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511