東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
202.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 10:28 JST 2016/12/09
始値
201.0
安値 - 高値 レンジ(日)
201.0 - 204.0
出来高
688,800
前日終値
202.0
52週レンジ
129.0 - 219.0
1年トータルリターン
-2.64%
始値
201.0
安値 - 高値 レンジ(日)
201.0 - 204.0
出来高
688,800
前日終値
202.0
52週レンジ
129.0 - 219.0
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-1.73%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
201.43
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
39.880
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
5.75
直近配当利回り(税込)
2.83%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
29.49%
3年トータルリターン
5.36%
5年トータルリターン
16.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 百万 10.89 十億 27.82
1.72 百万 7.22 十億 18.46
29.12 百万 5.90 十億 15.08
447.70 千 1.86 十億 4.75
2.51 百万 1.38 十億 3.53
607.20 千 819.11 百万 2.09
1.40 百万 737.85 百万 1.89
219.30 千 565.14 百万 1.44
827.00 千 560.71 百万 1.43
583.00 千 539.28 百万 1.38
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511