東趾銀行業株価指数連動型上場

1615:JP
Tokyo
192.0
JPY
3.0
1.59%
更新日時 9:56 JST 2017/01/25
始値
197.0
安値 - 高値 レンジ(日)
192.0 - 197.0
出来高
4,064,000
前日終値
189.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
9.23%
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始値
197.0
安値 - 高値 レンジ(日)
192.0 - 197.0
出来高
4,064,000
前日終値
189.0
52週レンジ
129.0 - 208.0
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
190.02
資産総額 (十億 JPY) ( 01/24/2017)
37.630
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
5.75
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
21.94%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
14.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.73 百万 10.61 十億 28.22
1.56 百万 6.94 十億 18.47
26.39 百万 5.54 十億 14.73
405.80 千 1.70 十億 4.52
2.27 百万 1.36 十億 3.63
550.40 千 772.21 百万 2.05
1.27 百万 715.96 百万 1.90
750.00 千 537.75 百万 1.43
529.00 千 519.48 百万 1.38
198.70 千 518.41 百万 1.38
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の 株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数 の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託銀行:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511