Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.0680
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/26
始値
1.0680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0680 - 1.0680
前日終値
1.0680
52週レンジ
0.9910 - 1.3040
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.95%
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始値
1.0680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0680 - 1.0680
出来高
900
前日終値
1.0680
52週レンジ
0.9910 - 1.3040
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.071
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
518.391
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
SUO FENG / ZHANG MAO
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
13.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.24 百万 0.00
30.00 千 30.17 百万 0.00
30.00 千 30.03 百万 0.00
30.00 千 30.02 百万 0.00
30.00 千 29.85 百万 0.00
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688