Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.0920
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2018/05/24
始値
1.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0880 - 1.0920
前日終値
1.0910
52週レンジ
0.9670 - 1.3200
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
0.83%
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始値
1.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0880 - 1.0920
出来高
900
前日終値
1.0910
52週レンジ
0.9670 - 1.3200
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.098
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
701.719
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
SUO FENG / ZHANG MAO
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 78.98 百万 13.58
28.00 千 27.96 百万 4.81
50.00 千 20.45 百万 3.52
20.00 千 20.27 百万 3.49
20.00 千 19.73 百万 3.39
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688