Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.0790
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/09/26
始値
1.0790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0790 - 1.0790
前日終値
1.0790
52週レンジ
0.9910 - 1.1800
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
1.98%
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始値
1.0790
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0790 - 1.0790
出来高
0
前日終値
1.0790
52週レンジ
0.9910 - 1.1800
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.98%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.083
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
516.548
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
SUO FENG / ZHANG MAO
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
12.86%
5年トータルリターン
-
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688