Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.0620
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:21 JST 2017/03/20
前日終値
1.0620
52週レンジ
0.9910 - 1.3040
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1,242
前日終値
1.0620
52週レンジ
0.9910 - 1.3040
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.063
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
549.990
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
SUO FENG / ZHANG MAO
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.37 百万 0.00
30.00 千 30.05 百万 0.00
30.00 千 29.93 百万 0.00
30.00 千 29.92 百万 0.00
30.00 千 29.90 百万 0.00
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688