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Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.3470
CNY
0.0200
1.51%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.3230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3230 - 1.3470
前日終値
1.3270
52週レンジ
1.2300 - 1.5580
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.3230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3230 - 1.3470
出来高
12,100
前日終値
1.3270
52週レンジ
1.2300 - 1.5580
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
5.40%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.324
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
644.548
設定日
04/25/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.74%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Suo Feng / Zhang Mao
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.26%
3年トータルリターン
6.98%
5年トータルリターン
4.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.18 百万 3.91
17.77 千 21.57 百万 3.35
20.00 千 20.31 百万 3.15
20.00 千 20.21 百万 3.14
20.00 千 20.15 百万 3.13
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688