Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.0600
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 14:28 JST 2017/01/17
前日終値
1.0600
52週レンジ
0.9910 - 1.3040
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.19%
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出来高
3,000
前日終値
1.0600
52週レンジ
0.9910 - 1.3040
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1.062
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
549.990
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
SUO FENG / ZHANG MAO
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
30.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688