Skip to content

Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.1810
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.1810
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1810 - 1.1810
前日終値
1.1810
52週レンジ
1.0680 - 1.6190
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1810
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1810 - 1.1810
出来高
0
前日終値
1.1810
52週レンジ
1.0680 - 1.6190
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.179
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
666.093
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.91%
ファンドマネージャ
Suo Feng / Zhang Mao
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.20%
3年トータルリターン
3.28%
5年トータルリターン
8.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.19 百万 0.00
30.00 千 30.00 百万 0.00
20.00 千 20.72 百万 0.00
20.00 千 20.71 百万 0.00
20.00 千 20.66 百万 0.00
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688