Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.0800
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/17
前日終値
1.0800
52週レンジ
0.9910 - 1.1800
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
2.08%
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出来高
0
前日終値
1.0800
52週レンジ
0.9910 - 1.1800
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.077
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
525.105
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
SUO FENG / ZHANG MAO
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
11.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.09 百万 6.02
30.00 千 30.30 百万 5.87
30.00 千 30.14 百万 5.83
30.00 千 30.01 百万 5.81
30.00 千 29.87 百万 5.78
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688