Galaxy Tongli Classification

161505:CH
Shenzhen
1.0740
CNY
0.0170
1.56%
更新日時 2018/01/19
始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0950
前日終値
1.0910
52週レンジ
0.9670 - 1.1580
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.83%
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始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0950
出来高
45,800
前日終値
1.0910
52週レンジ
0.9670 - 1.1580
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.078
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
581.520
設定日
05/04/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
SUO FENG / ZHANG MAO
直近配当額 ( 12/17/2015)
0.32
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
6.08%
5年トータルリターン
-
企業概要
Galaxy Tongli Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve return above the benchmark via managing the risks. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities, and less than 20% of its assets in equities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688