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東証電気機器株価指数連動型上

1613:JP
Tokyo
2,266.00
JPY
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更新日時 2019/09/18
出来高
3,410
前日終値
2,266.00
52週レンジ
1,844.00 - 2,525.00
1年トータルリターン
-5.91%
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出来高
3,410
前日終値
2,266.00
52週レンジ
1,844.00 - 2,525.00
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
18.49%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
2,309.36
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
2.635
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.11%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
41.4
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
6.91%
3年トータルリターン
12.95%
5年トータルリターン
6.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.80 千 331.10 百万 13.59
4.00 千 251.60 百万 10.33
7.80 千 143.95 百万 5.91
9.80 千 135.78 百万 5.57
36.80 千 133.55 百万 5.48
44.00 千 121.48 百万 4.99
25.70 千 114.60 百万 4.70
81.70 千 104.86 百万 4.30
5.40 千 102.63 百万 4.21
12.50 千 78.94 百万 3.24
企業概要
運用方針:東証電気機器株価指数に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄 の株式に投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株 数の比率を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率相当に維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511