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Mirae Asset Global Fixed Inc

1613349:KS
996.02
KRW
0.05
0.01%
更新日時 17:30 JST 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
948.52 - 1,039.52
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
996.07
52週レンジ
948.52 - 1,039.52
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
996.02
資産総額 (兆 KRW) ( 01/18/2021)
1.897
設定日
10/23/2006
直近配当額 ( 01/04/2021)
39.66
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
Junghoon Kwon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.00 千 48.38 十億 1.41
37.00 百万 38.65 十億 1.12
1.03 百万 35.76 十億 1.04
278.39 千 35.26 十億 1.02
30.00 千 35.06 十億 1.02
30.00 千 35.05 十億 1.02
29.00 千 33.91 十億 0.99
461.70 千 27.38 十億 0.80
20.00 千 23.76 十億 0.69
673.95 千 20.80 十億 0.60
企業概要
Mirae Asset Global Fixed Income Master Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in bonds. The Fund invests at least 60% of its assets in bonds and 40% or less each in ABSs and CPs.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
13F, Tower 1,
11, Jong-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03159
Korea
電話番号
82-2-3774-1600