ダイワ上場投信・東証銀行業株価

1612:JP
Tokyo
171.0
JPY
4.0
2.40%
更新日時 11:01 JST 2017/04/24
始値
170.0
安値 - 高値 レンジ(日)
170.0 - 171.0
出来高
2,300
前日終値
167.0
52週レンジ
116.0 - 191.0
1年トータルリターン
13.01%
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始値
170.0
安値 - 高値 レンジ(日)
170.0 - 171.0
出来高
2,300
前日終値
167.0
52週レンジ
116.0 - 191.0
1年トータルリターン
17.08%
年初来リターン
-3.93%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
169.25
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
791.000
設定日
03/29/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2016)
4.47
直近配当利回り(税込)
2.68%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-7.22%
3年トータルリターン
4.34%
5年トータルリターン
11.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
324.60 千 227.12 百万 28.11
34.30 千 138.74 百万 17.17
581.60 千 118.65 百万 14.68
8.90 千 34.35 百万 4.25
50.10 千 29.95 百万 3.71
16.00 28.83 百万 3.57
12.10 千 16.71 百万 2.07
28.00 千 14.43 百万 1.79
17.00 千 12.16 百万 1.50
27.00 千 11.07 百万 1.37
企業概要
運用方針:東証銀行業株価指数に採用されている銘柄の株式に投資することにより、信 託財産の1口当りの純資産額の変動率を、同指数の変動に一致させることを目指します。 東証銀行業株価指数を構成する全銘柄を時価総額構成比率に応じて組入れます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:100口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:住友信託銀行 信託期間:無期限
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-