UBS SDIC Ruitai Private Offe

161233:CH
Shenzhen
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CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9240 - 0.9240
前日終値
0.9240
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
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始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9240 - 0.9240
出来高
0
前日終値
0.9240
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.0231
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.079
設定日
01/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.69%
乖離率52週平均値
-7.51%
ファンドマネージャ
YANG DONGDONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruitai Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return under proper risk control. The Fund invests at least 0-95% of total assets in equities with no more than 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com