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UBS SDIC Ruitai Private Offe

161233:CH
Shenzhen
1.4180
CNY
0.0310
2.14%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.4180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4180 - 1.4180
前日終値
1.4490
52週レンジ
1.3340 - 1.7370
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4180 - 1.4180
出来高
5,000
前日終値
1.4490
52週レンジ
1.3340 - 1.7370
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.4389
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
629.783
設定日
01/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.45%
乖離率52週平均値
0.64%
ファンドマネージャ
Xiao Wu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.93%
3年トータルリターン
15.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.30 百万 14.34
80.00 千 80.00 百万 12.70
68.06 千 68.06 百万 10.81
50.00 千 51.17 百万 8.13
40.00 千 40.02 百万 6.35
781.52 千 23.20 百万 3.68
621.20 千 18.00 百万 2.86
590.66 千 13.53 百万 2.15
113.00 千 8.73 百万 1.39
971.15 千 7.72 百万 1.23
企業概要
UBS SDIC Ruitai Placement Flexible Allocation Mixed Fund is a open end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable capital appreciation.The Fund invests 0%-100% of total assets in equities during lock-up period. After converted into LOF, it invests 0%-95% in equities, no more than 3% in warrants and options, at least 5% in cash and gov bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com