UBS SDIC Ruitai Private Offe

161233:CH
Shenzhen
0.9490
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9490
前日終値
0.9490
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
年初来リターン
2.48%
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始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9490
出来高
5,000
前日終値
0.9490
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.0005
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
967.129
設定日
01/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.15%
乖離率52週平均値
-7.34%
ファンドマネージャ
YANG DONGDONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruitai Placement Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable capital appreciation.The Fund invests 0%-100% of total assets in equities during lock-up period. After converted into LOF, it invests 0%-95% in equities, no more than 3% in warrants and options, at least 5% in cash and gov bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com