UBS SDIC Ruitai Private Offe

161233:CH
Shenzhen
0.9700
CNY
0.0190
2.00%
更新日時 2017/11/17
始値
0.9510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9760
前日終値
0.9510
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
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始値
0.9510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9760
出来高
66,100
前日終値
0.9510
52週レンジ
0.9010 - 1.1000
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
989.636
設定日
01/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.00%
乖離率52週平均値
-7.67%
ファンドマネージャ
YANG DONGDONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 百万 87.00 百万 8.07
895.56 千 46.03 百万 4.27
1.72 百万 22.81 百万 2.11
805.05 千 18.31 百万 1.70
239.52 千 14.08 百万 1.31
1.16 百万 9.97 百万 0.92
862.35 千 9.68 百万 0.90
企業概要
UBS SDIC Ruitai Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return under proper risk control. The Fund invests at least 0-95% of total assets in equities with no more than 3% of net assets in options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com