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UBS SDIC Ruitai Private Offe

161233:CH
Shenzhen
1.0480
CNY
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更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0480 - 1.0480
前日終値
1.0480
52週レンジ
0.8520 - 1.1040
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
14.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0480 - 1.0480
出来高
0
前日終値
1.0480
52週レンジ
0.8520 - 1.1040
1年トータルリターン
15.16%
年初来リターン
14.16%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0755
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
177.942
設定日
01/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.56%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
Yang Dongdong
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 百万 30.79 百万 17.30
221.36 千 12.18 百万 6.85
748.27 千 7.24 百万 4.07
273.21 千 3.40 百万 1.91
270.20 千 3.02 百万 1.70
145.10 千 2.70 百万 1.52
89.00 千 2.58 百万 1.45
226.30 千 2.31 百万 1.30
113.30 千 2.28 百万 1.28
107.60 千 2.24 百万 1.26
企業概要
UBS SDIC Ruitai Placement Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable capital appreciation.The Fund invests 0%-100% of total assets in equities during lock-up period. After converted into LOF, it invests 0%-95% in equities, no more than 3% in warrants and options, at least 5% in cash and gov bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com