UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
0.8560
CNY
0.0020
0.23%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.8570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8520 - 0.8570
前日終値
0.8580
52週レンジ
0.6920 - 0.9740
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-7.06%
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始値
0.8570
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8520 - 0.8570
出来高
5,733,166
前日終値
0.8580
52週レンジ
0.6920 - 0.9740
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
-7.06%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
0.913
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.390
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.24%
乖離率52週平均値
-7.37%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund in china. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com