Skip to content

UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
1.2720
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.2720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2720 - 1.2720
前日終値
1.2720
52週レンジ
1.1610 - 1.4230
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2720 - 1.2720
出来高
0
前日終値
1.2720
52週レンジ
1.1610 - 1.4230
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.293
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
493.921
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.62%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
Xiao Wu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.42%
3年トータルリターン
28.72%
5年トータルリターン
6.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 39.54 百万 8.01
693.97 千 37.04 百万 7.50
1.20 百万 34.90 百万 7.07
426.67 千 32.97 百万 6.68
2.54 百万 31.93 百万 6.46
536.88 千 27.18 百万 5.50
1.18 百万 27.09 百万 5.49
436.80 千 23.67 百万 4.79
506.80 千 20.78 百万 4.21
1.33 百万 19.89 百万 4.03
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a listed open-end fund in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com