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UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
0.7200
CNY
0.0100
1.37%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
0.7300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7200 - 0.7300
前日終値
0.7300
52週レンジ
0.5050 - 0.7870
1年トータルリターン
41.73%
年初来リターン
32.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.7300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7200 - 0.7300
出来高
70,200
前日終値
0.7300
52週レンジ
0.5050 - 0.7870
1年トータルリターン
40.93%
年初来リターン
32.11%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.732
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
392.941
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Liu Qin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.61%
3年トータルリターン
-8.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.07 千 37.97 百万 9.66
2.53 百万 24.53 百万 6.24
435.96 千 16.96 百万 4.32
492.90 千 14.31 百万 3.64
658.70 千 12.25 百万 3.12
1.06 百万 11.88 百万 3.02
569.20 千 11.86 百万 3.02
842.60 千 11.45 百万 2.91
1.11 百万 11.30 百万 2.88
460.33 千 10.61 百万 2.70
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a listed open-end fund in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com