UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
0.9040
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 15:56 JST 2017/02/24
始値
0.9040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9030 - 0.9080
前日終値
0.9060
52週レンジ
0.8890 - 0.9990
年初来リターン
-1.85%
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始値
0.9040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9030 - 0.9080
出来高
892,919
前日終値
0.9060
52週レンジ
0.8890 - 0.9990
年初来リターン
-1.85%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
0.978
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.551
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.57%
乖離率52週平均値
-5.50%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 129.71 百万 8.36
5.76 百万 115.33 百万 7.44
10.68 百万 111.92 百万 7.22
1.47 百万 105.44 百万 6.80
10.38 百万 101.77 百万 6.56
100.00 千 100.29 百万 6.47
7.12 百万 94.05 百万 6.06
5.68 百万 90.91 百万 5.86
4.80 百万 76.94 百万 4.96
4.95 百万 75.40 百万 4.86
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund in china. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com