UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
0.8430
CNY
0.0020
0.24%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
0.8410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8400 - 0.8450
前日終値
0.8410
52週レンジ
0.6920 - 0.9680
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
-8.47%
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始値
0.8410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8400 - 0.8450
出来高
7,478,845
前日終値
0.8410
52週レンジ
0.6920 - 0.9680
1年トータルリターン
-12.73%
年初来リターン
-8.47%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
0.853
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.457
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
-7.14%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 116.17 百万 8.36
3.67 百万 102.04 百万 7.34
5.76 百万 100.60 百万 7.24
10.68 百万 90.56 百万 6.52
10.38 百万 88.89 百万 6.39
5.68 百万 85.06 百万 6.12
7.12 百万 83.16 百万 5.98
8.88 百万 65.59 百万 4.72
13.86 百万 60.02 百万 4.32
4.80 百万 56.40 百万 4.06
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund in china. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com