UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
0.7760
CNY
0.0050
0.64%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.7750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7700 - 0.7780
前日終値
0.7810
52週レンジ
0.6920 - 0.9990
年初来リターン
-15.74%
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始値
0.7750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7700 - 0.7780
出来高
11,836,356
前日終値
0.7810
52週レンジ
0.6920 - 0.9990
年初来リターン
-15.74%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.866
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.520
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.39%
乖離率52週平均値
-6.67%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 127.10 百万 0.00
5.76 百万 115.33 百万 0.00
10.68 百万 110.21 百万 0.00
1.47 百万 109.28 百万 0.00
10.38 百万 96.37 百万 0.00
7.12 百万 94.27 百万 0.00
5.68 百万 90.74 百万 0.00
4.80 百万 71.52 百万 0.00
3.55 百万 68.34 百万 0.00
4.95 百万 66.39 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund in china. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com