UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
0.9480
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 14:16 JST 2016/12/06
始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9460 - 0.9490
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.9390 - 0.9990
始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9460 - 0.9490
出来高
244,211
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.9390 - 0.9990
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.004
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.593
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.68%
乖離率52週平均値
-5.08%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 122.89 百万 0.00
7.12 百万 105.23 百万 0.00
1.47 百万 103.50 百万 0.00
10.38 百万 101.25 百万 0.00
100.00 千 101.12 百万 0.00
4.17 百万 72.58 百万 0.00
3.55 百万 60.25 百万 0.00
5.06 百万 47.22 百万 0.00
1.35 百万 33.09 百万 0.00
825.30 千 10.14 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund in china. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com