UBS SDIC Ruisheng Flexible A

161232:CH
Shenzhen
0.9060
CNY
0.0100
1.12%
更新日時 15:55 JST 2017/01/20
始値
0.8910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8910 - 0.9070
前日終値
0.8960
52週レンジ
0.8890 - 0.9990
年初来リターン
-1.63%
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始値
0.8910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8910 - 0.9070
出来高
876,936
前日終値
0.8960
52週レンジ
0.8890 - 0.9990
年初来リターン
-1.63%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.96
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.593
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.62%
乖離率52週平均値
-5.31%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 122.89 百万 0.00
7.12 百万 105.23 百万 0.00
1.47 百万 103.50 百万 0.00
10.38 百万 101.25 百万 0.00
100.00 千 101.12 百万 0.00
4.17 百万 72.58 百万 0.00
3.55 百万 60.25 百万 0.00
5.06 百万 47.22 百万 0.00
1.35 百万 33.09 百万 0.00
825.30 千 10.14 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruisheng Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund in china. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under the proper risk control. The Fund invests 0-100% in equities in closing period and 0-95% in equities after converting the listed open-end fund(LOF).The fund will convert to LOF after one year since inception.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com