UBS SDIC Double Bonds Plenty

161230:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0230
2.27%
更新日時 16:00 JST 2017/02/23
始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0050
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.8930 - 1.2400
年初来リターン
-1.98%
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始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0050
出来高
35,400
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.8930 - 1.2400
年初来リターン
-1.98%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
816.912
設定日
02/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.30%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
LIU SHASHA / DONG XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.02 百万 4.90
30.00 千 30.47 百万 3.73
30.00 千 30.36 百万 3.72
30.00 千 30.17 百万 3.69
30.00 千 30.16 百万 3.69
1.48 百万 26.83 百万 3.28
816.33 千 16.36 百万 2.00
1.67 百万 12.76 百万 1.56
631.02 千 10.18 百万 1.25
327.67 千 10.01 百万 1.23
企業概要
UBS SDIC Double Bonds Plenty Income Two-year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund in China. The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with no less than 80% of bond assets in the convertible bonds and credit bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com