UBS SDIC Double Bonds Plenty

161230:CH
Shenzhen
1.0140
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9710 - 1.2400
出来高
43,500
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9710 - 1.2400
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
850.951
設定日
02/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
XU DONG / LIU SHASHA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.38 百万 0.00
40.00 千 40.12 百万 0.00
1.21 百万 34.72 百万 0.00
1.92 百万 34.49 百万 0.00
30.00 千 32.29 百万 0.00
30.00 千 31.75 百万 0.00
1.98 百万 31.61 百万 0.00
30.00 千 30.63 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Double Bonds Plenty Income Two-year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund in China. The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with no less than 80% of bond assets in the convertible bonds and credit bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com