UBS SDIC Double Bonds Plenty

161230:CH
Shenzhen
0.9820
CNY
0.0260
2.58%
更新日時 16:00 JST 2018/05/23
始値
0.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9820 - 0.9820
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9240 - 1.5220
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9820 - 0.9820
出来高
400
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.9240 - 1.5220
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.12%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
216.192
設定日
02/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
LIU SHASHA / XU DONG
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 27.09 百万 3.31
2.64 百万 26.78 百万 3.27
800.00 千 8.36 百万 1.02
589.60 千 7.84 百万 0.96
555.92 千 6.85 百万 0.84
449.03 千 6.33 百万 0.77
316.20 千 4.17 百万 0.51
111.00 千 1.92 百万 0.23
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Double Bonds Plenty Income Two-year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund in China. The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with no less than 80% of bond assets in the convertible bonds and credit bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com