UBS SDIC Double Bonds Plenty

161230:CH
Shenzhen
1.0050
CNY
0.0190
1.93%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
0.9910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 1.0050
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.8930 - 1.1080
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.50%
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始値
0.9910
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9910 - 1.0050
出来高
35,724
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.8930 - 1.1080
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.50%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1.01
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
816.300
設定日
02/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-1.43%
ファンドマネージャ
LIU SHASHA / XU DONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 34.06 百万 4.10
1.73 百万 31.06 百万 3.73
30.00 千 30.07 百万 3.62
30.00 千 30.06 百万 3.61
30.00 千 30.05 百万 3.61
30.00 千 30.02 百万 3.61
816.33 千 14.27 百万 1.72
1.72 百万 8.68 百万 1.04
2.06 百万 8.56 百万 1.03
468.80 千 8.35 百万 1.00
企業概要
UBS SDIC Double Bonds Plenty Income Two-year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund in China. The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with no less than 80% of bond assets in the convertible bonds and credit bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com