UBS SDIC Double Bonds Plenty

161230:CH
Shenzhen
0.9800
CNY
0.0110
1.11%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 0.9860
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8930 - 1.1340
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-2.97%
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始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 0.9860
出来高
46,405
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8930 - 1.1340
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-2.97%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.003
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
865.641
設定日
02/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.29%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
LIU SHASHA / DONG XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.18 百万 0.00
30.00 千 30.32 百万 0.00
30.00 千 30.11 百万 0.00
30.00 千 30.11 百万 0.00
30.00 千 30.06 百万 0.00
1.48 百万 26.12 百万 0.00
603.39 千 17.12 百万 0.00
816.33 千 16.36 百万 0.00
1.67 百万 13.06 百万 0.00
280.47 千 8.30 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Double Bonds Plenty Income Two-year Regular Open Bond Fund is an closed-end fund in China. The Fund's objective is to exceed the return of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, with no less than 80% of bond assets in the convertible bonds and credit bonds.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com