UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.1680
CNY
0.0110
0.93%
更新日時 15:29 JST 2016/12/02
始値
1.1760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1640 - 1.1760
前日終値
1.1790
52週レンジ
0.9590 - 1.3070
始値
1.1760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1640 - 1.1760
出来高
4,600
前日終値
1.1790
52週レンジ
0.9590 - 1.3070
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
1.179
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
159.077
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.10%
乖離率52週平均値
0.51%
ファンドマネージャ
TANG HAIBO
直近配当額 ( 04/07/2016)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com