UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.2220
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 15:16 JST 2017/02/21
始値
1.2150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2150 - 1.2640
前日終値
1.2210
52週レンジ
0.9590 - 1.3070
1年トータルリターン
27.73%
年初来リターン
5.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2150 - 1.2640
出来高
35,200
前日終値
1.2210
52週レンジ
0.9590 - 1.3070
1年トータルリターン
27.63%
年初来リターン
5.98%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
1.224
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
162.901
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
0.32%
ファンドマネージャ
TANG HAIBO
直近配当額 ( 04/07/2016)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com