UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.2830
CNY
0.0130
1.02%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2790 - 1.2830
前日終値
1.2700
52週レンジ
0.9700 - 1.5570
1年トータルリターン
27.03%
年初来リターン
11.27%
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始値
1.2800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2790 - 1.2830
出来高
95,100
前日終値
1.2700
52週レンジ
0.9700 - 1.5570
1年トータルリターン
27.03%
年初来リターン
11.27%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.288
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
235.749
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.16%
乖離率52週平均値
0.55%
ファンドマネージャ
TANG HAIBO
直近配当額 ( 04/07/2016)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com