Skip to content

UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.3390
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.3390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3390 - 1.3390
前日終値
1.3390
52週レンジ
1.3220 - 1.8070
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-14.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.3390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3390 - 1.3390
出来高
0
前日終値
1.3390
52週レンジ
1.3220 - 1.8070
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
-14.82%
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
1.306
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
195.923
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.53%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
Tang Haibo
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.97%
3年トータルリターン
5.72%
5年トータルリターン
7.43%
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com