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UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.2030
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.2030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2030 - 1.2030
前日終値
1.2030
52週レンジ
1.0300 - 1.3130
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
16.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2030 - 1.2030
出来高
0
前日終値
1.2030
52週レンジ
1.0300 - 1.3130
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
16.46%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.23
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
170.011
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.52%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Tang Haibo
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
16.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
8.65%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com