UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.4500
CNY
0.0310
2.09%
更新日時 2017/12/15
始値
1.4520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4500 - 1.4720
前日終値
1.4810
52週レンジ
1.1050 - 1.5570
1年トータルリターン
27.19%
年初来リターン
25.76%
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始値
1.4520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4500 - 1.4720
出来高
10,200
前日終値
1.4810
52週レンジ
1.1050 - 1.5570
1年トータルリターン
27.75%
年初来リターン
25.76%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.464
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
204.813
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.38%
ファンドマネージャ
TANG HAIBO
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
8.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com