UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.3090
CNY
0.0160
1.24%
更新日時 2018/02/14
始値
1.2940
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2940 - 1.3240
前日終値
1.2930
52週レンジ
1.2000 - 1.5570
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
-3.96%
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始値
1.2940
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2940 - 1.3240
出来高
24,400
前日終値
1.2930
52週レンジ
1.2000 - 1.5570
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
-3.96%
基準価額 (NAV) ( 02/12/2018)
1.288
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
179.127
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.85%
乖離率52週平均値
0.68%
ファンドマネージャ
TANG HAIBO
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
9.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com