UBS SDIC China Value Discove

161229:CH
Shenzhen
1.1660
CNY
0.0140
1.22%
更新日時 15:24 JST 2017/01/19
始値
1.1680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1660 - 1.1680
前日終値
1.1520
52週レンジ
0.9590 - 1.3070
1年トータルリターン
21.88%
年初来リターン
1.13%
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始値
1.1680
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1660 - 1.1680
出来高
3,200
前日終値
1.1520
52週レンジ
0.9590 - 1.3070
1年トータルリターン
20.42%
年初来リターン
1.13%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
1.165
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
159.077
設定日
12/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.06%
乖離率52週平均値
0.38%
ファンドマネージャ
TANG HAIBO
直近配当額 ( 04/07/2016)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC China Value Discovery Stock Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80-95% of its assets in equities and at least 80% in "China Concept" stocks, and at least 5% of its net assets in cash and go vernment bonds with maturity no longer than one year. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com