Skip to content

UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Inde

161227:CH
Shenzhen
1.0000
CNY
0.0100
0.99%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0170
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.7000 - 1.0340
1年トータルリターン
36.24%
年初来リターン
37.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0170
出来高
106,721
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.7000 - 1.0340
1年トータルリターン
34.31%
年初来リターン
37.36%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
376.995
設定日
08/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
Jian Zhao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.34%
3年トータルリターン
4.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.91 千 25.13 百万 6.67
444.60 千 23.06 百万 6.12
175.24 千 20.67 百万 5.48
376.07 千 13.49 百万 3.58
454.69 千 12.65 百万 3.35
803.95 千 11.08 百万 2.94
342.72 千 9.45 百万 2.51
2.42 百万 8.32 百万 2.21
236.81 千 7.70 百万 2.04
496.33 千 6.73 百万 1.78
企業概要
UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying Index,and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 80% in SZSE 100 Index stocks and alternative constituent stocks of the underlying index and at least 5% of i ts net assets in cash and government bonds with maturity no longer than 1 year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com