UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Inde

161227:CH
Shenzhen
0.8990
CNY
0.0030
0.33%
更新日時 16:00 JST 2018/07/18
始値
0.9010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8940 - 0.9030
前日終値
0.9020
52週レンジ
0.8590 - 1.1280
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-14.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8940 - 0.9030
出来高
395,800
前日終値
0.9020
52週レンジ
0.8590 - 1.1280
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-14.46%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
0.901
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
466.242
設定日
08/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
JIAN ZHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying Index,and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 80% in SZSE 100 Index stocks and alternative constituent stocks of the underlying index and at least 5% of i ts net assets in cash and government bonds with maturity no longer than 1 year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com