UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Inde

161227:CH
Shenzhen
0.8020
CNY
0.0120
1.52%
更新日時 16:00 JST 2018/09/18
始値
0.7900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7810 - 0.8070
前日終値
0.7900
52週レンジ
0.7810 - 1.1280
1年トータルリターン
-20.91%
年初来リターン
-23.69%
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始値
0.7900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7810 - 0.8070
出来高
91,899
前日終値
0.7900
52週レンジ
0.7810 - 1.1280
1年トータルリターン
-21.63%
年初来リターン
-23.69%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
0.782
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
409.886
設定日
08/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.02%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
JIAN ZHAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-18.97%
3年トータルリターン
2.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
562.50 千 29.37 百万 7.17
575.11 千 27.12 百万 6.62
232.54 千 17.67 百万 4.31
397.42 千 14.76 百万 3.60
491.19 千 12.08 百万 2.95
3.08 百万 10.91 百万 2.66
455.07 千 10.02 百万 2.44
1.04 百万 9.49 百万 2.32
65.23 千 8.58 百万 2.09
640.53 千 6.13 百万 1.50
企業概要
UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying Index,and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 80% in SZSE 100 Index stocks and alternative constituent stocks of the underlying index and at least 5% of i ts net assets in cash and government bonds with maturity no longer than 1 year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com