UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Inde

161227:CH
Shenzhen
0.7930
CNY
0.0050
0.63%
更新日時 16:00 JST 2018/11/19
始値
0.7790
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7790 - 0.7930
前日終値
0.7880
52週レンジ
0.7210 - 1.1280
1年トータルリターン
-26.16%
年初来リターン
-24.55%
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始値
0.7790
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7790 - 0.7930
出来高
203,753
前日終値
0.7880
52週レンジ
0.7210 - 1.1280
1年トータルリターン
-27.51%
年初来リターン
-24.55%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.79
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
376.773
設定日
08/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.95%
3年トータルリターン
-7.16%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying Index,and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 80% in SZSE 100 Index stocks and alternative constituent stocks of the underlying index and at least 5% of i ts net assets in cash and government bonds with maturity no longer than 1 year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com