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UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Inde

161227:CH
Shenzhen
1.5930
CNY
0.0210
1.34%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.5520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5520 - 1.5990
前日終値
1.5720
52週レンジ
1.3120 - 1.9380
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
-1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.5520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5520 - 1.5990
出来高
55,207
前日終値
1.5720
52週レンジ
1.3120 - 1.9380
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
-1.91%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.597
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
448.966
設定日
08/14/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
Jian Zhao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.09%
3年トータルリターン
26.31%
5年トータルリターン
12.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.65 千 30.30 百万 6.75
90.84 千 27.06 百万 6.03
247.00 千 17.63 百万 3.93
399.64 千 13.10 百万 2.92
200.12 千 12.91 百万 2.88
236.54 千 12.32 百万 2.74
42.43 千 10.65 百万 2.37
21.90 千 10.51 百万 2.34
219.14 千 10.08 百万 2.25
428.80 千 9.70 百万 2.16
企業概要
UBS SDIC Ruifu SZSE 100 Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying Index,and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 80% in SZSE 100 Index stocks and alternative constituent stocks of the underlying index and at least 5% of i ts net assets in cash and government bonds with maturity no longer than 1 year.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com