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UBS SDIC Silver Futures Fund

161226:CH
Shenzhen
0.7550
CNY
0.0040
0.53%
更新日時 2021/09/24
始値
0.7550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7540 - 0.7590
前日終値
0.7590
52週レンジ
0.7540 - 0.9900
1年トータルリターン
-16.57%
年初来リターン
-20.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.7550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7540 - 0.7590
出来高
28,878,179
前日終値
0.7590
52週レンジ
0.7540 - 0.9900
1年トータルリターン
-14.59%
年初来リターン
-20.94%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
0.754
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.075
設定日
08/06/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Zou LiHu / Zhao Jian
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.80%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
-7.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 300.00 百万 27.92
100.00 千 100.37 百万 9.34
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Silver Futures Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve capital appreciation under proper risk control.The Fund invests 90-110% in Silver Futures,no less than 80% of non-cash assets in invest s Industry 4.0 related equities,no more than 3% in options and at least 5% of i ts net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com