UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.2260
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 12:28 JST 2018/01/24
始値
1.2260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2250 - 1.2260
前日終値
1.2240
52週レンジ
1.0300 - 1.3350
1年トータルリターン
17.32%
年初来リターン
0.57%
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始値
1.2260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2250 - 1.2260
出来高
61,212
前日終値
1.2240
52週レンジ
1.0300 - 1.3350
1年トータルリターン
17.81%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1.24
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
220.734
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com