UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.1950
CNY
0.0220
1.81%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
1.2090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1950 - 1.2090
前日終値
1.2170
52週レンジ
1.0530 - 1.3350
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
-1.97%
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始値
1.2090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1950 - 1.2090
出来高
22,600
前日終値
1.2170
52週レンジ
1.0530 - 1.3350
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
-1.97%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.21
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
182.906
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.58%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.95 百万 4.51
1.08 千 1.08 百万 0.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com