UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.1310
CNY
0.0040
0.35%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.1360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1310 - 1.1360
前日終値
1.1350
52週レンジ
0.9790 - 1.1980
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
10.77%
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始値
1.1360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1310 - 1.1360
出来高
40,100
前日終値
1.1350
52週レンジ
0.9790 - 1.1980
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
10.77%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.137
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
291.808
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com