UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.1090
CNY
0.0050
0.45%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.0980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0980 - 1.1090
前日終値
1.1040
52週レンジ
0.8600 - 1.1980
1年トータルリターン
21.20%
年初来リターン
8.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0980
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0980 - 1.1090
出来高
136,007
前日終値
1.1040
52週レンジ
0.8600 - 1.1980
1年トータルリターン
21.20%
年初来リターン
8.62%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.105
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
334.066
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.36%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 1.78
1.32 百万 17.48 百万 1.56
39.96 千 501.55 千 0.04
4.37 千 416.46 千 0.04
2.29 千 329.02 千 0.03
12.50 千 234.88 千 0.02
1.13 千 201.64 千 0.02
5.87 千 185.79 千 0.02
3.08 千 180.76 千 0.02
2.17 千 160.29 千 0.01
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com