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UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
2.1880
CNY
0.0290
1.34%
更新日時 2020/08/14
始値
2.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
2.1110 - 2.1950
前日終値
2.1590
52週レンジ
1.2220 - 2.3860
1年トータルリターン
74.20%
年初来リターン
43.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.1110
安値 - 高値 レンジ(日)
2.1110 - 2.1950
出来高
44,100
前日終値
2.1590
52週レンジ
1.2220 - 2.3860
1年トータルリターン
77.31%
年初来リターン
43.29%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2020)
2.189
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
98.671
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Liu Qin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
31.65%
3年トータルリターン
24.29%
5年トータルリターン
20.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.99 千 9.04 百万 0.00
294.30 千 6.55 百万 0.00
343.79 千 4.74 百万 0.00
145.49 千 4.17 百万 0.00
117.90 千 4.14 百万 0.00
85.60 千 3.75 百万 0.00
130.58 千 3.69 百万 0.00
117.31 千 3.61 百万 0.00
127.80 千 3.61 百万 0.00
106.57 千 3.44 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com