UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.0920
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 15:54 JST 2017/03/29
始値
1.0920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0960
前日終値
1.0930
52週レンジ
0.8600 - 1.1200
1年トータルリターン
22.01%
年初来リターン
6.95%
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始値
1.0920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0840 - 1.0960
出来高
1,631,504
前日終値
1.0930
52週レンジ
0.8600 - 1.1200
1年トータルリターン
21.18%
年初来リターン
6.95%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1.101
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.120
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 0.00
1.32 百万 17.48 百万 0.00
39.96 千 501.55 千 0.00
4.37 千 416.46 千 0.00
2.29 千 329.02 千 0.00
12.50 千 234.88 千 0.00
1.13 千 201.64 千 0.00
5.87 千 185.79 千 0.00
3.08 千 180.76 千 0.00
2.17 千 160.29 千 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com