UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
0.9230
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 16:00 JST 2019/01/16
始値
0.9230
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9230 - 0.9230
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.8750 - 1.2940
1年トータルリターン
-23.59%
年初来リターン
0.11%
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始値
0.9230
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9230 - 0.9230
出来高
700
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.8750 - 1.2940
1年トータルリターン
-23.63%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
0.935
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
129.369
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.28%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
2.35%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com