UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.0240
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0250
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.8080 - 1.0790
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-2.38%
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0250
出来高
6,196,011
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.8080 - 1.0790
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-2.38%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.033
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.418
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
0.85%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.67 百万 142.72 百万 0.00
11.35 百万 102.86 百万 0.00
6.33 百万 81.52 百万 0.00
4.15 百万 77.83 百万 0.00
8.80 百万 77.35 百万 0.00
6.74 百万 73.12 百万 0.00
2.72 百万 60.42 百万 0.00
1.99 百万 53.35 百万 0.00
50.00 千 49.47 百万 0.00
1.27 百万 36.15 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com