UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.1100
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.1070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1100
前日終値
1.1110
52週レンジ
0.9450 - 1.1980
1年トータルリターン
17.21%
年初来リターン
8.72%
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始値
1.1070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1100
出来高
170,707
前日終値
1.1110
52週レンジ
0.9450 - 1.1980
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
8.72%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.115
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
334.066
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 30.59 百万 0.00
631.52 千 26.64 百万 0.00
3.87 百万 24.12 百万 0.00
424.80 千 21.05 百万 0.00
20.00 千 19.99 百万 0.00
1.64 百万 16.44 百万 0.00
1.59 百万 14.80 百万 0.00
1.15 百万 14.26 百万 0.00
594.80 千 14.00 百万 0.00
956.34 千 13.95 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com