UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
0.9830
CNY
0.0350
3.44%
更新日時 16:00 JST 2018/09/18
始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9620 - 0.9830
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9570 - 1.3350
1年トータルリターン
-17.60%
年初来リターン
-19.36%
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始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9620 - 0.9830
出来高
29,200
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.9570 - 1.3350
1年トータルリターン
-17.88%
年初来リターン
-19.36%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.985
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
144.867
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.09%
3年トータルリターン
13.45%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.01 千 11.71 百万 8.08
10.00 千 10.00 百万 6.90
526.13 千 9.88 百万 6.82
266.70 千 8.89 百万 6.14
892.95 千 8.72 百万 6.02
771.80 千 7.57 百万 5.23
339.66 千 7.35 百万 5.07
727.67 千 7.19 百万 4.96
439.70 千 7.14 百万 4.93
509.68 千 6.67 百万 4.60
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com