UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.0080
CNY
0.0080
0.80%
更新日時 16:00 JST 2018/11/12
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0080
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.8750 - 1.3100
1年トータルリターン
-21.74%
年初来リターン
-17.31%
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始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0000 - 1.0080
出来高
29,200
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.8750 - 1.3100
1年トータルリターン
-21.13%
年初来リターン
-17.31%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
129.369
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.27%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.98%
3年トータルリターン
3.62%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com