UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
1.2450
CNY
0.0190
1.50%
更新日時 16:00 JST 2017/11/22
始値
1.2640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2450 - 1.2670
前日終値
1.2640
52週レンジ
0.9950 - 1.3350
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
21.94%
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始値
1.2640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2450 - 1.2670
出来高
464,019
前日終値
1.2640
52週レンジ
0.9950 - 1.3350
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
21.94%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.256
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
247.934
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
LIU QIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
566.10 千 29.10 百万 9.97
420.30 千 24.71 百万 8.47
1.85 百万 24.51 百万 8.40
2.18 百万 24.00 百万 8.22
974.36 千 22.16 百万 7.59
611.81 千 20.72 百万 7.10
1.09 百万 18.15 百万 6.22
1.73 百万 14.82 百万 5.08
1.23 百万 13.82 百万 4.74
10.04 千 12.39 百万 4.25
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com