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UBS SDIC Ruiying Flexible Al

161225:CH
Shenzhen
2.4980
CNY
0.0320
1.30%
更新日時 2021/09/24
始値
2.4580
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4580 - 2.4980
前日終値
2.4660
52週レンジ
2.0680 - 2.7370
1年トータルリターン
16.73%
年初来リターン
12.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.4580
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4580 - 2.4980
出来高
1,400
前日終値
2.4660
52週レンジ
2.0680 - 2.7370
1年トータルリターン
17.06%
年初来リターン
12.02%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
2.482
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
141.750
設定日
05/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.64%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Xiao Wu
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.89%
3年トータルリターン
34.91%
5年トータルリターン
19.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.62 千 10.88 百万 7.68
190.10 千 10.15 百万 7.16
338.60 千 9.81 百万 6.92
704.50 千 8.87 百万 6.26
112.90 千 8.72 百万 6.16
143.67 千 7.27 百万 5.13
111.80 千 6.06 百万 4.27
260.36 千 5.96 百万 4.21
395.50 千 5.93 百万 4.18
135.68 千 5.56 百万 3.92
企業概要
UBS SDIC Ruiying Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable growth of return. It invests 0%-100% in equity during close-end period.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com