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UBS SDIC New Silk Road Flexi

161224:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0280
2.75%
更新日時 2019/10/23
始値
1.0180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0180
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.7600 - 1.1000
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
23.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 1.0180
出来高
49,700
前日終値
1.0180
52週レンジ
0.7600 - 1.1000
1年トータルリターン
23.24%
年初来リターン
23.29%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.006
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
167.462
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.19%
乖離率52週平均値
1.19%
ファンドマネージャ
Qi Fupeng
直近配当額 ( 02/17/2017)
0.024
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.71%
3年トータルリターン
-1.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 百万 10.83 百万 6.47
266.80 千 8.91 百万 5.32
827.10 千 6.91 百万 4.12
482.10 千 6.80 百万 4.06
239.90 千 6.07 百万 3.62
180.72 千 5.73 百万 3.42
105.00 千 5.24 百万 3.13
581.60 千 4.75 百万 2.84
884.48 千 4.58 百万 2.74
481.68 千 3.88 百万 2.32
企業概要
UBS SDIC New Silk Road Flexible Allocation Mixed Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of assets in equities, at least 80% of non-cash assets invests in securities with related themes.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com