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UBS SDIC New Silk Road Flexi

161224:CH
Shenzhen
1.5990
CNY
0.0080
0.50%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.5310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5310 - 1.5990
前日終値
1.6070
52週レンジ
1.4230 - 1.8800
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.5310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5310 - 1.5990
出来高
700
前日終値
1.6070
52週レンジ
1.4230 - 1.8800
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.572
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
114.360
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.72%
乖離率52週平均値
1.57%
ファンドマネージャ
Peng Wang
直近配当額 ( 12/16/2020)
0.27
直近配当利回り(税込)
16.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
30.84%
5年トータルリターン
12.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.86 千 7.13 百万 6.23
89.10 千 6.36 百万 5.56
73.34 千 5.56 百万 4.86
98.80 千 5.35 百万 4.68
197.84 千 4.33 百万 3.79
796.60 千 4.21 百万 3.68
61.61 千 4.10 百万 3.59
153.50 千 4.03 百万 3.53
64.39 千 4.02 百万 3.51
8.30 千 3.98 百万 3.48
企業概要
UBS SDIC New Silk Road Flexible Allocation Mixed Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of assets in equities, at least 80% of non-cash assets invests in securities with related themes.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com