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UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.2560
CNY
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0.00%
更新日時 2019/10/18
始値
1.2560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2560 - 1.2560
前日終値
1.2560
52週レンジ
0.9700 - 1.2580
1年トータルリターン
26.17%
年初来リターン
24.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2560 - 1.2560
出来高
0
前日終値
1.2560
52週レンジ
0.9700 - 1.2580
1年トータルリターン
26.17%
年初来リターン
24.36%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.264
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
167.207
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
Qi Fupeng
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.31%
3年トータルリターン
8.02%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com