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UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
2.4310
CNY
0.0210
0.87%
更新日時 2021/09/17
始値
2.3290
安値 - 高値 レンジ(日)
2.3290 - 2.4410
前日終値
2.4100
52週レンジ
1.7240 - 2.5490
1年トータルリターン
36.34%
年初来リターン
27.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.3290
安値 - 高値 レンジ(日)
2.3290 - 2.4410
出来高
21,212
前日終値
2.4100
52週レンジ
1.7240 - 2.5490
1年トータルリターン
36.34%
年初来リターン
27.95%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.376
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
120.553
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.31%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
Qi Fupeng
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.46%
3年トータルリターン
32.59%
5年トータルリターン
19.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.63 百万 4.67
389.46 千 4.62 百万 3.83
458.10 千 4.58 百万 3.80
270.00 千 4.15 百万 3.44
219.38 千 3.83 百万 3.18
240.20 千 3.69 百万 3.06
185.19 千 3.61 百万 3.00
191.40 千 3.20 百万 2.65
199.70 千 3.15 百万 2.61
101.10 千 3.00 百万 2.49
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com