UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.1410
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/09/21
始値
1.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1400 - 1.1460
前日終値
1.1410
52週レンジ
0.9430 - 1.1470
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
14.10%
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始値
1.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1400 - 1.1460
出来高
7,200
前日終値
1.1410
52週レンジ
0.9430 - 1.1470
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
14.10%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
1.149
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
332.664
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com