UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.0100
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 15:40 JST 2016/12/09
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0140
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.8960 - 1.0400
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.51%
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0140
出来高
177,154
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.8960 - 1.0400
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.51%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.019
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
687.968
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-2.65%
ファンドマネージャ
JUN SANG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.68 百万 0.00
2.06 百万 26.21 百万 0.00
20.00 千 20.08 百万 0.00
400.90 千 8.84 百万 0.00
195.25 千 8.80 百万 0.00
394.05 千 8.55 百万 0.00
857.90 千 7.78 百万 0.00
380.20 千 7.78 百万 0.00
755.26 千 7.75 百万 0.00
2.48 百万 7.63 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com