UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.0480
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 15:56 JST 2017/03/27
始値
1.0520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0420 - 1.0520
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9430 - 1.0520
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
4.80%
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始値
1.0520
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0420 - 1.0520
出来高
424,613
前日終値
1.0490
52週レンジ
0.9430 - 1.0520
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
4.80%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.053
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
477.682
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-1.45%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.97 百万 0.00
20.00 千 19.90 百万 0.00
1.14 百万 18.30 百万 0.00
1.00 百万 11.59 百万 0.00
2.18 百万 10.69 百万 0.00
482.40 千 10.34 百万 0.00
10.00 千 9.95 百万 0.00
224.80 千 9.84 百万 0.00
496.19 千 8.54 百万 0.00
520.88 千 8.51 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com