UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.2130
CNY
0.0050
0.41%
更新日時 16:00 JST 2017/11/22
始値
1.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2110 - 1.2180
前日終値
1.2180
52週レンジ
0.9430 - 1.2270
1年トータルリターン
18.46%
年初来リターン
21.30%
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始値
1.2140
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2110 - 1.2180
出来高
100,830
前日終値
1.2180
52週レンジ
0.9430 - 1.2270
1年トータルリターン
18.92%
年初来リターン
21.30%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.22
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
304.597
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 13.16 百万 3.96
766.70 千 13.05 百万 3.92
1.64 百万 12.19 百万 3.66
1.44 百万 11.82 百万 3.55
461.28 千 10.49 百万 3.15
10.00 千 9.98 百万 3.00
1.58 百万 8.45 百万 2.54
604.23 千 7.67 百万 2.31
134.05 千 6.89 百万 2.07
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com