UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.0300
CNY
0.0090
0.87%
更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
1.0310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0280 - 1.0310
前日終値
1.0390
52週レンジ
0.9430 - 1.0770
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
3.00%
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始値
1.0310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0280 - 1.0310
出来高
73,076
前日終値
1.0390
52週レンジ
0.9430 - 1.0770
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
3.00%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.038
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
369.333
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.97%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.96 百万 0.00
451.43 千 16.40 百万 0.00
2.18 百万 11.98 百万 0.00
341.43 千 10.11 百万 0.00
10.00 千 9.97 百万 0.00
509.10 千 9.65 百万 0.00
323.63 千 8.66 百万 0.00
152.70 千 8.59 百万 0.00
518.20 千 8.15 百万 0.00
300.00 千 7.59 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com