UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.0290
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0290
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9080 - 1.0400
1年トータルリターン
13.45%
年初来リターン
2.90%
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始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0290
出来高
186,603
前日終値
1.0290
52週レンジ
0.9080 - 1.0400
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
2.90%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.035
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
477.682
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-1.78%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.97 百万 6.27
20.00 千 19.90 百万 4.17
1.14 百万 18.30 百万 3.83
1.00 百万 11.59 百万 2.43
2.18 百万 10.69 百万 2.24
482.40 千 10.34 百万 2.16
10.00 千 9.95 百万 2.08
224.80 千 9.84 百万 2.06
496.19 千 8.54 百万 1.79
520.88 千 8.51 百万 1.78
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com