UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.0910
CNY
0.0050
0.46%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
1.0860
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.0910
前日終値
1.0960
52週レンジ
0.9430 - 1.1070
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
9.10%
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始値
1.0860
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.0910
出来高
60,800
前日終値
1.0960
52週レンジ
0.9430 - 1.1070
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
9.10%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.099
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
332.664
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com