UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.1960
CNY
0.0160
1.36%
更新日時 16:00 JST 2018/05/21
始値
1.2180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1940 - 1.2180
前日終値
1.1800
52週レンジ
1.0220 - 1.3180
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
0.08%
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始値
1.2180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1940 - 1.2180
出来高
21,200
前日終値
1.1800
52週レンジ
1.0220 - 1.3180
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
0.08%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.197
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
242.077
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.42%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
3.30%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com