UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
1.2290
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
1.2470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2280 - 1.2470
前日終値
1.2280
52週レンジ
0.9990 - 1.2810
1年トータルリターン
23.89%
年初来リターン
2.85%
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始値
1.2470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2280 - 1.2470
出来高
21,802
前日終値
1.2280
52週レンジ
0.9990 - 1.2810
1年トータルリターン
24.17%
年初来リターン
2.85%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.236
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
304.597
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
QI FUPENG
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com