UBS SDIC Ruili Flexible Allo

161222:CH
Shenzhen
0.9890
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/01/19
始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9900
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8960 - 1.0400
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
-1.10%
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始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9900
出来高
108,800
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8960 - 1.0400
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
0.998
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
687.968
設定日
02/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-2.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2016)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.68 百万 0.00
2.06 百万 26.21 百万 0.00
20.00 千 20.08 百万 0.00
400.90 千 8.84 百万 0.00
195.25 千 8.80 百万 0.00
394.05 千 8.55 百万 0.00
857.90 千 7.78 百万 0.00
380.20 千 7.78 百万 0.00
755.26 千 7.75 百万 0.00
2.48 百万 7.63 百万 0.00
企業概要
UBS SDIC Ruili Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with no more than 3% in options.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com