Skip to content

UBS SDIC Emerging Industries

161219:CH
Shenzhen
1.61
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.61
安値 - 高値 レンジ(日)
1.61 - 1.61
前日終値
1.61
52週レンジ
1.07 - 1.70
1年トータルリターン
47.48%
年初来リターン
44.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.61
安値 - 高値 レンジ(日)
1.61 - 1.61
出来高
0
前日終値
1.61
52週レンジ
1.07 - 1.70
1年トータルリターン
47.48%
年初来リターン
44.56%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.568
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
85.023
設定日
01/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.61%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
Xu Wi-Zhe / Ma Shao-Zhang
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.728
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.96%
3年トータルリターン
10.38%
5年トータルリターン
19.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.05 千 6.73 百万 7.92
119.28 千 4.77 百万 5.61
85.60 千 4.71 百万 5.54
61.40 千 4.20 百万 4.94
365.20 千 3.73 百万 4.39
107.65 千 3.54 百万 4.16
140.13 千 3.20 百万 3.76
44.52 千 2.76 百万 3.24
56.00 千 2.63 百万 3.10
177.30 千 2.32 百万 2.73
企業概要
UBS SDIC Emerging Industries Allocation Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via strategically allocating assets between equity and debt securities. The Fund is required to invest 30%-80% of its assets in equity securities that at least 80% will invest in the emerging industries.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com