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UBS SDIC Emerging Industries

161219:CH
Shenzhen
2.59
CNY
0.00
0.04%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
2.59
安値 - 高値 レンジ(日)
2.59 - 2.59
前日終値
2.59
52週レンジ
2.50 - 3.01
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.59
安値 - 高値 レンジ(日)
2.59 - 2.59
出来高
1,300
前日終値
2.59
52週レンジ
2.50 - 3.01
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
2.609
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.018
設定日
12/13/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
WenLong Sun
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.728
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.36%
3年トータルリターン
30.26%
5年トータルリターン
17.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 99.86 百万 9.81
9.06 百万 71.78 百万 7.05
1.74 百万 51.74 百万 5.08
855.03 千 46.33 百万 4.55
1.04 百万 45.18 百万 4.44
516.97 千 43.58 百万 4.28
390.72 千 42.29 百万 4.15
65.00 千 34.76 百万 3.42
2.47 百万 33.04 百万 3.25
1.85 百万 31.77 百万 3.12
企業概要
UBS SDIC Emerging Industries Allocation Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via strategically allocating assets between equity and debt securities. The Fund is required to invest 30%-80% of its assets in equity securities that at least 80% will invest in the emerging industries.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com