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UBS SDIC CSI Upstream Resour

161217:CH
Shenzhen
0.62
CNY
0.00
0.32%
更新日時 2019/10/23
始値
0.62
安値 - 高値 レンジ(日)
0.62 - 0.62
前日終値
0.62
52週レンジ
0.55 - 0.77
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
10.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.62
安値 - 高値 レンジ(日)
0.62 - 0.62
出来高
1,000
前日終値
0.62
52週レンジ
0.55 - 0.77
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
10.00%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
0.603
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
114.048
設定日
08/29/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.49%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Liu Wei
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
2.36%
企業概要
UBS SDIC CSI Upstream Resources Industry Index Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Upstream Resources Industry Index and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in debt securities that are the members of the CSI Upstream Resources Industry Index.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com