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UBS SDIC Double Income Fund

161216:CH
Shenzhen
1.1730
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2020/08/06
始値
1.1720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1720 - 1.1730
前日終値
1.1720
52週レンジ
1.0330 - 1.2000
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
5.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1720
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1720 - 1.1730
出来高
4,910
前日終値
1.1720
52週レンジ
1.0330 - 1.2000
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
5.77%
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
1.17
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
712.302
設定日
05/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
Han Hai-Ping / Chen Xiangkai
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.07
直近配当利回り(税込)
71.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.09%
3年トータルリターン
7.03%
5年トータルリターン
4.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.41 百万 5.67
20.00 千 20.09 百万 5.58
17.04 千 17.14 百万 4.76
10.00 千 10.84 百万 3.01
10.00 千 10.69 百万 2.97
227.00 千 3.73 百万 1.04
40.34 千 1.87 百万 0.52
77.82 千 1.52 百万 0.42
23.03 千 899.63 千 0.25
0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Double Income Fund is a close-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term and stable capital appreciation, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund mainly invests in government and corporate bonds, as well as other government approved financial instruments.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com