UBS SDIC Double Income Fund

161216:CH
Shenzhen
1.1500
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/09/25
始値
1.1500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1500 - 1.1500
前日終値
1.1500
52週レンジ
0.9510 - 1.1600
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
10.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1500 - 1.1500
出来高
0
前日終値
1.1500
52週レンジ
0.9510 - 1.1600
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
10.05%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.115
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
109.335
設定日
05/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.14%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
HAN HAI-PING / CHEN XIANGKAI
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.38%
3年トータルリターン
4.41%
5年トータルリターン
9.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 6.99 百万 6.39
5.79 千 5.63 百万 5.15
6.00 千 5.59 百万 5.11
5.00 千 5.05 百万 4.62
4.74 千 4.78 百万 4.37
48.62 千 1.28 百万 1.17
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Double Income Fund is a close-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term and stable capital appreciation, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund mainly invests in government and corporate bonds, as well as other government approved financial instruments.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com