UBS SDIC Double Income Fund

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Shenzhen
1.0900
CNY
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更新日時 16:00 JST 2019/01/23
始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0900
前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0140 - 1.1600
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
-0.73%
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始値
1.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0900 - 1.0900
出来高
0
前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0140 - 1.1600
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1.11
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
111.430
設定日
05/20/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.80%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
Han Hai-Ping / Chen Xiangkai
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.033
直近配当利回り(税込)
36.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.82%
3年トータルリターン
4.28%
5年トータルリターン
10.34%
企業概要
UBS SDIC Double Income Fund is a close-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term and stable capital appreciation, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund mainly invests in government and corporate bonds, as well as other government approved financial instruments.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com