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UBS SDIC Double Income Fund

161216:CH
Shenzhen
1.2570
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 2021/09/17
始値
1.2530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2530 - 1.2590
前日終値
1.2590
52週レンジ
1.0780 - 1.3600
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
6.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2530 - 1.2590
出来高
222,303
前日終値
1.2590
52週レンジ
1.0780 - 1.3600
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
6.62%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.253
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
541.610
設定日
03/29/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Li Da-Fu / Song Lu
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.07
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.01%
3年トータルリターン
6.22%
5年トータルリターン
5.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.71 百万 5.67
30.00 千 30.23 百万 5.58
30.00 千 30.23 百万 5.58
30.00 千 30.10 百万 5.56
30.00 千 29.80 百万 5.50
19.91 千 2.41 百万 0.45
36.00 千 1.23 百万 0.23
50.26 千 1.10 百万 0.20
0.00 1.00 0.00
企業概要
UBS SDIC Double Income Fund is a close-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek long-term and stable capital appreciation, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund mainly invests in government and corporate bonds, as well as other government approved financial instruments.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com