UBS SDIC CSI Downstream Cons

161213:CH
Shenzhen
1.3870
CNY
0.0060
0.43%
更新日時 11:59 JST 2016/12/02
始値
1.3960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3870 - 1.3960
前日終値
1.3930
52週レンジ
1.0800 - 1.5020
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-4.80%
始値
1.3960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3870 - 1.3960
出来高
500
前日終値
1.3930
52週レンジ
1.0800 - 1.5020
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-4.80%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.387
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
62.588
設定日
01/06/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
MENG LIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.24%
3年トータルリターン
12.46%
5年トータルリターン
8.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.57 千 2.55 百万 0.00
85.55 千 1.90 百万 0.00
102.41 千 1.65 百万 0.00
54.03 千 1.46 百万 0.00
55.86 千 1.22 百万 0.00
32.16 千 1.07 百万 0.00
23.98 千 1.06 百万 0.00
52.24 千 847.30 千 0.00
15.70 千 694.73 千 0.00
36.05 千 690.34 千 0.00
企業概要
UBS SDIC CSI Downstream Consumption and Services Industry Index Fund is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com