UBS SDIC CSI Downstream Cons

161213:CH
Shenzhen
1.3780
CNY
0.0230
1.70%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.3810
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3760 - 1.3810
前日終値
1.3550
52週レンジ
1.2100 - 1.6190
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
4.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.3810
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3760 - 1.3810
出来高
1,700
前日終値
1.3550
52週レンジ
1.2100 - 1.6190
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
4.00%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.39
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
59.815
設定日
01/06/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
MENG LIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
18.39%
5年トータルリターン
10.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.67 千 2.96 百万 0.00
72.55 千 2.30 百万 0.00
67.82 千 2.26 百万 0.00
91.31 千 1.73 百万 0.00
49.86 千 1.27 百万 0.00
28.66 千 1.23 百万 0.00
21.38 千 1.16 百万 0.00
124.19 千 927.66 千 0.00
44.74 千 843.76 千 0.00
9.22 千 805.82 千 0.00
企業概要
UBS SDIC CSI Downstream Consumption and Services Industry Index Fund is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com