UBS SDIC CSI Downstream Cons

161213:CH
Shenzhen
1.4180
CNY
0.0040
0.28%
更新日時 15:57 JST 2017/03/29
始値
1.4030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3880 - 1.4240
前日終値
1.4220
52週レンジ
1.1840 - 1.6190
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.4030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3880 - 1.4240
出来高
3,500
前日終値
1.4220
52週レンジ
1.1840 - 1.6190
1年トータルリターン
18.36%
年初来リターン
7.02%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1.397
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
58.460
設定日
01/06/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.50%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
MENG LIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.02%
3年トータルリターン
18.52%
5年トータルリターン
12.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.87 千 2.63 百万 0.00
70.72 千 1.99 百万 0.00
75.75 千 1.86 百万 0.00
95.41 千 1.68 百万 0.00
52.06 千 1.22 百万 0.00
29.66 千 1.02 百万 0.00
22.18 千 1.01 百万 0.00
129.89 千 949.46 千 0.00
46.74 千 834.27 千 0.00
8.87 千 675.37 千 0.00
企業概要
UBS SDIC CSI Downstream Consumption and Services Industry Index Fund is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com