UBS SDIC CSI Downstream Cons

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Shenzhen
1.5710
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/10/19
前日終値
1.5710
52週レンジ
1.2900 - 1.6830
1年トータルリターン
18.75%
年初来リターン
18.57%
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出来高
14,400
前日終値
1.5710
52週レンジ
1.2900 - 1.6830
1年トータルリターン
18.66%
年初来リターン
18.57%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1.579
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
65.990
設定日
01/06/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
MENG LIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.89%
3年トータルリターン
17.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.87 千 3.71 百万 5.63
74.65 千 3.07 百万 4.66
70.12 千 3.02 百万 4.57
95.21 千 2.06 百万 3.12
55.66 千 1.73 百万 2.62
29.76 千 1.66 百万 2.51
26.10 千 1.32 百万 2.00
46.04 千 1.00 百万 1.52
124.19 千 927.66 千 1.41
9.62 千 835.29 千 1.27
企業概要
UBS SDIC CSI Downstream Consumption and Services Industry Index Fund is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the CSI Downstream Consumption and Services Industry Index.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com