UBS SDIC Global Emerging Mar

161210:CH
Shenzhen
1.0400
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2018/06/25
始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0460
前日終値
1.0390
52週レンジ
0.9010 - 1.1790
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
-1.79%
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始値
1.0460
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0460
出来高
1,000
前日終値
1.0390
52週レンジ
0.9010 - 1.1790
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
-1.79%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.043
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
24.630
設定日
07/01/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
TANG HAIBO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
3.21%
5年トータルリターン
-
企業概要
UBS SDIC Global Emerging Market Fund (LOF) is an actively managed listed open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in companies which conduct business in various emerging markets. The Fund invests 60-100% in equities and 0-40% of assets in debt and other securities. This is a QDII fund.
住所
3/F Investment Building
Futian District
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8290-4140
Webサイト
www.ubssdic.com