E Fund Standard and Poor's I

161128:CH
Shenzhen
1.1260
CNY
0.0160
1.44%
更新日時 16:00 JST 2017/06/26
始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1060 - 1.1260
前日終値
1.1100
52週レンジ
0.9740 - 1.1890
年初来リターン
13.39%
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始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1060 - 1.1260
出来高
214,183
前日終値
1.1100
52週レンジ
0.9740 - 1.1890
年初来リターン
13.39%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.1071
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
243.628
設定日
12/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI / LIN WEIBIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.25 千 37.91 百万 0.00
56.34 千 25.60 百万 0.00
17.17 千 16.83 百万 0.00
2.17 千 12.67 百万 0.00
2.15 千 12.33 百万 0.00
34.47 千 8.58 百万 0.00
36.51 千 8.51 百万 0.00
13.55 千 8.31 百万 0.00
6.26 千 7.52 百万 0.00
21.85 千 6.72 百万 0.00
企業概要
E Fund Standard and Poor's Information and Technology Index Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash asset in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn