E Fund Standard and Poor's I

161128:CH
Shenzhen
1.1130
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 16:00 JST 2017/07/26
始値
1.1150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1130 - 1.1160
前日終値
1.1150
52週レンジ
0.9740 - 1.1890
年初来リターン
12.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1130 - 1.1160
出来高
92,500
前日終値
1.1150
52週レンジ
0.9740 - 1.1890
年初来リターン
12.08%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
1.1271
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
40.956
設定日
12/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI / LIN WEIBIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
E Fund Standard and Poor's Information and Technology Index Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash asset in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn