E Fund Standard and Poor's I

161128:CH
Shenzhen
1.1260
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.1330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1210 - 1.1380
前日終値
1.1240
52週レンジ
0.9740 - 1.1890
年初来リターン
13.39%
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始値
1.1330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1210 - 1.1380
出来高
435,900
前日終値
1.1240
52週レンジ
0.9740 - 1.1890
年初来リターン
13.39%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1.1172
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
243.628
設定日
12/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGJI / LIN WEIBIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
E Fund Standard and Poor's Information and Technology Index Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash asset in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn