E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
1.0150
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0150 - 1.0150
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9210 - 1.1500
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-1.26%
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始値
1.0150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0150 - 1.0150
出来高
0
前日終値
1.0150
52週レンジ
0.9210 - 1.1500
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.26%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.036
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.817
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.03%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
7.44%
5年トータルリターン
6.56%
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn