E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
1.0080
CNY
0.0060
0.59%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0080 - 1.0080
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9800 - 1.1770
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-2.79%
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始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0080 - 1.0080
出来高
1,000
前日終値
1.0140
52週レンジ
0.9800 - 1.1770
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-2.79%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.031
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.893
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.23%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 04/17/2017)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.86%
3年トータルリターン
8.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.78 百万 3.59
80.00 千 79.86 百万 2.88
70.00 千 69.78 百万 2.51
70.00 千 68.82 百万 2.48
70.00 千 66.17 百万 2.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn