E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
0.9920
CNY
0.0090
0.90%
更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
0.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9920 - 0.9920
前日終値
1.0010
52週レンジ
0.9210 - 1.1770
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-4.33%
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始値
0.9920
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9920 - 0.9920
出来高
100,000
前日終値
1.0010
52週レンジ
0.9210 - 1.1770
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-4.33%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.027
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.893
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.53%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 04/17/2017)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
7.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 116.36 百万 0.00
70.00 千 69.87 百万 0.00
70.00 千 68.36 百万 0.00
60.00 千 59.81 百万 0.00
60.00 千 59.60 百万 0.00
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn