E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
1.0330
CNY
0.0170
1.67%
更新日時 15:54 JST 2017/02/24
始値
1.0330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0350
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9800 - 1.1770
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-1.24%
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始値
1.0330
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0350
出来高
19,000
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9800 - 1.1770
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.24%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.041
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
2.777
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 01/16/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
9.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.78 百万 3.59
80.00 千 79.86 百万 2.88
70.00 千 69.78 百万 2.51
70.00 千 68.82 百万 2.48
70.00 千 66.17 百万 2.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn