E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
0.9880
CNY
0.0040
0.41%
更新日時 16:00 JST 2018/01/24
始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9900
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9030 - 1.0640
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
2.25%
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始値
0.9860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9900
出来高
43,619
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9030 - 1.0640
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
2.25%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1.025
資産総額 (十億 CNY) ( 12/29/2017)
2.463
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.00%
乖離率52週平均値
-2.60%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 01/12/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.04%
3年トータルリターン
-1.12%
5年トータルリターン
5.82%
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn