E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
1.0410
CNY
0.0030
0.29%
更新日時 12:27 JST 2016/12/09
始値
1.0410
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0410 - 1.0410
前日終値
1.0440
52週レンジ
1.0100 - 1.1770
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
1.92%
始値
1.0410
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0410 - 1.0410
出来高
1,000
前日終値
1.0440
52週レンジ
1.0100 - 1.1770
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
1.92%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.055
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.652
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 10/25/2016)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
9.42%
5年トータルリターン
-
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn