E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
1.0050
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0050
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9210 - 1.0990
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.09%
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始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9970 - 1.0050
出来高
15,200
前日終値
1.0050
52週レンジ
0.9210 - 1.0990
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.09%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.029
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.670
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.33%
乖離率52週平均値
-2.02%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
7.44%
5年トータルリターン
6.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 139.36 百万 4.95
71.00 千 70.55 百万 2.50
60.00 千 60.05 百万 2.13
60.00 千 59.86 百万 2.13
60.00 千 58.88 百万 2.09
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn