E Fund YongXu TianLi Bond Fu

161117:CH
Shenzhen
1.0270
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0270
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9030 - 1.0630
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
7.11%
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始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0270 - 1.0270
出来高
379,007
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9030 - 1.0630
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
7.11%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.042
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
2.603
設定日
07/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.44%
乖離率52週平均値
-2.70%
ファンドマネージャ
MA XI-DE
直近配当額 ( 04/13/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.98%
3年トータルリターン
4.82%
5年トータルリターン
6.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 137.34 百万 5.58
71.00 千 72.28 百万 2.93
71.00 千 70.27 百万 2.85
70.00 千 70.15 百万 2.85
60.00 千 59.43 百万 2.41
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
E Fund YongXu TianLi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn