E Fund Gold Theme Fund QDII

161116:CH
Shenzhen
0.7380
CNY
0.0070
0.96%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
0.7360
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7350 - 0.7390
前日終値
0.7310
52週レンジ
0.6810 - 0.7900
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
5.28%
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始値
0.7360
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7350 - 0.7390
出来高
2,812,098
前日終値
0.7310
52週レンジ
0.6810 - 0.7900
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
5.28%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
0.735
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
440.811
設定日
11/08/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
YU GUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.36%
3年トータルリターン
2.56%
5年トータルリターン
-6.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.06 千 78.17 百万 0.00
1.45 千 70.33 百万 0.00
10.21 千 70.08 百万 0.00
100.05 千 69.68 百万 0.00
1.00 百万 68.57 百万 0.00
1.30 千 8.98 百万 0.00
10.01 千 6.95 百万 0.00
企業概要
E Fund Gold Theme Fund is a listed open-end (LOF) fund of funds incorporated in China. The Fund's objective is to achieve a long-term and stable return. The Fund primarily invests in ETFs, mutual funds that invest in gold. This is a QDII fund.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn