E Fund Suifeng Tianli Bond F

161115:CH
Shenzhen
1.34
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/10/18
前日終値
1.34
52週レンジ
1.32 - 1.83
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
2.68%
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出来高
61,900
前日終値
1.34
52週レンジ
1.32 - 1.83
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
2.68%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.343
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.475
設定日
12/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
ZHONG MING-YUAN
直近配当額 ( 06/28/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
32.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
18.28%
5年トータルリターン
14.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.26 百万 6.80
100.00 千 99.84 百万 6.77
90.00 千 88.88 百万 6.03
70.00 千 69.98 百万 4.74
70.00 千 69.48 百万 4.71
188.50 千 7.49 百万 0.51
450.45 千 6.90 百万 0.47
0.00 1.00 0.00
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企業概要
E Fund Suifeng Tianli Bond Fund LOF is a listed open-ended fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets into fixed income securities.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn