Fullgoal CSI Pharmaceuticals

161035:CH
Shenzhen
0.9780
CNY
0.0090
0.91%
更新日時 16:00 JST 2017/11/22
始値
0.9810
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9780 - 0.9810
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.8370 - 0.9990
年初来リターン
5.05%
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始値
0.9810
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9780 - 0.9810
出来高
400
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.8370 - 0.9990
年初来リターン
5.05%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
0.99
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
170.583
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA / NIU ZHIDONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.62 千 8.63 百万 3.69
78.20 千 5.62 百万 2.40
926.70 千 5.38 百万 2.30
246.50 千 5.36 百万 2.29
144.62 千 5.36 百万 2.29
341.11 千 5.25 百万 2.25
64.30 千 5.20 百万 2.22
171.50 千 5.19 百万 2.22
437.60 千 4.89 百万 2.09
88.40 千 4.67 百万 1.99
企業概要
Fullgoal CSI Pharmaceuticals Theme Index Enhanced Fund(LOF) is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks or alternative constituent stocks of underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel