Fullgoal CSI Pharmaceuticals

161035:CH
Shenzhen
0.9010
CNY
0.0030
0.33%
更新日時 15:56 JST 2018/09/19
始値
0.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8990 - 0.9020
前日終値
0.8980
52週レンジ
0.8650 - 1.2000
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-7.02%
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始値
0.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8990 - 0.9020
出来高
75,700
前日終値
0.8980
52週レンジ
0.8650 - 1.2000
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-7.02%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.891
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
139.679
設定日
11/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.79%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA / NIU ZHIDONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-18.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.80 千 12.18 百万 8.72
147.80 千 4.74 百万 3.40
209.24 千 4.73 百万 3.39
94.00 千 4.30 百万 3.08
214.10 千 4.06 百万 2.91
34.97 千 3.91 百万 2.80
118.62 千 3.83 百万 2.74
71.70 千 3.46 百万 2.47
54.66 千 3.39 百万 2.43
86.30 千 3.28 百万 2.35
企業概要
Fullgoal CSI Pharmaceuticals Theme Index Enhanced Fund(LOF) is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks or alternative constituent stocks of underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel