Fullgoal CSI Pharmaceuticals

161035:CH
Shenzhen
0.9040
CNY
0.0070
0.77%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.9010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9010 - 0.9080
前日終値
0.9110
52週レンジ
0.8370 - 0.9930
年初来リターン
-2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9010
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9010 - 0.9080
出来高
9,718
前日終値
0.9110
52週レンジ
0.8370 - 0.9930
年初来リターン
-2.90%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.916
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
229.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.31%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
XU YOUHUA / ZHIDONG NIU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.90 千 8.25 百万 0.00
334.40 千 7.91 百万 0.00
172.40 千 6.84 百万 0.00
199.22 千 6.52 百万 0.00
143.40 千 5.88 百万 0.00
97.05 千 5.27 百万 0.00
146.50 千 4.94 百万 0.00
121.70 千 4.74 百万 0.00
114.60 千 4.56 百万 0.00
340.30 千 4.56 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Pharmaceuticals Theme Index Enhanced Fund(LOF) is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks or alternative constituent stocks of underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel