Fullgoal CSI Intelligent Veh

161033:CH
Shenzhen
1.0080
CNY
0.0040
0.40%
更新日時 16:00 JST 2017/03/29
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0130
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.8580 - 1.0750
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
5.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0130
出来高
71,300
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.8580 - 1.0750
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
5.99%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
28.204
設定日
02/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGXIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.40 千 1.49 百万 0.00
64.50 千 1.27 百万 0.00
78.08 千 1.25 百万 0.00
43.58 千 1.24 百万 0.00
45.70 千 1.24 百万 0.00
46.61 千 1.24 百万 0.00
34.30 千 1.18 百万 0.00
54.86 千 1.14 百万 0.00
55.35 千 1.07 百万 0.00
44.80 千 910.78 千 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Intelligent Vehicle Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel