Fullgoal CSI Intelligent Veh

161033:CH
Shenzhen
0.9890
CNY
0.0080
0.80%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9550 - 0.9900
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.8580 - 1.0750
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
4.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9550
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9550 - 0.9900
出来高
51,419
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.8580 - 1.0750
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
4.00%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.94
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
32.676
設定日
02/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.21%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGXIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.40 千 1.63 百万 0.00
47.61 千 1.62 百万 0.00
101.40 千 1.54 百万 0.00
44.78 千 1.54 百万 0.00
81.88 千 1.49 百万 0.00
57.96 千 1.47 百万 0.00
37.20 千 1.41 百万 0.00
64.00 千 1.40 百万 0.00
68.10 千 1.31 百万 0.00
58.95 千 1.18 百万 0.00
企業概要
Fullgoal CSI Intelligent Vehicle Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel