Fullgoal CSI Intelligent Veh

161033:CH
Shenzhen
1.1240
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2017/10/20
始値
1.1190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1290
前日終値
1.1220
52週レンジ
0.8580 - 1.2400
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
18.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1110 - 1.1290
出来高
65,809
前日終値
1.1220
52週レンジ
0.8580 - 1.2400
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
18.19%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.13
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
48.347
設定日
02/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGXIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.70 千 2.98 百万 6.16
114.18 千 2.77 百万 5.72
132.15 千 2.61 百万 5.40
102.00 千 2.61 百万 5.39
62.18 千 2.49 百万 5.15
126.31 千 2.44 百万 5.04
119.95 千 2.34 百万 4.84
79.84 千 2.33 百万 4.82
127.50 千 1.98 百万 4.10
55.95 千 1.80 百万 3.71
企業概要
Fullgoal CSI Intelligent Vehicle Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel