Fullgoal CSI Intelligent Veh

161033:CH
Shenzhen
0.9770
CNY
0.0200
2.01%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
0.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9830
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.8580 - 1.0750
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9830
出来高
47,600
前日終値
0.9970
52週レンジ
0.8580 - 1.0750
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
2.73%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
0.981
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
32.676
設定日
02/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.63%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGXIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.40 千 1.49 百万 5.27
64.50 千 1.27 百万 4.50
78.08 千 1.25 百万 4.42
43.58 千 1.24 百万 4.40
45.70 千 1.24 百万 4.39
46.61 千 1.24 百万 4.38
34.30 千 1.18 百万 4.17
54.86 千 1.14 百万 4.04
55.35 千 1.07 百万 3.80
44.80 千 910.78 千 3.23
企業概要
Fullgoal CSI Intelligent Vehicle Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel