Fullgoal CSI Intelligent Veh

161033:CH
Shenzhen
1.0050
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 10:39 JST 2017/07/26
始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0050 - 1.0050
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.8580 - 1.0690
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
5.68%
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始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0050 - 1.0050
出来高
11,995
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.8580 - 1.0690
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
5.68%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1.013
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
48.347
設定日
02/16/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
ZHANG SHENGXIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal CSI Intelligent Vehicle Index Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel