Fullgoal New TianFong Bond F

161019:CH
Shenzhen
0.96
CNY
0.00
0.10%
更新日時 15:55 JST 2017/03/24
始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
前日終値
0.96
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.33%
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始値
0.96
安値 - 高値 レンジ(日)
0.96 - 0.96
出来高
602,200
前日終値
0.96
52週レンジ
0.95 - 1.02
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.33%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
0.992
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
437.794
設定日
06/28/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.92%
乖離率52週平均値
-1.27%
ファンドマネージャ
ZHAO HENG-YI / ZOU HUI
直近配当額 ( 11/10/2016)
0.006
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
8.91%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 24.86 百万 0.00
20.00 千 21.43 百万 0.00
20.00 千 20.80 百万 0.00
25.00 千 20.61 百万 0.00
20.00 千 20.20 百万 0.00
企業概要
Fullgoal New TianFong Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to gain stable income while at the same time minimizing risks. The Fund mainly invests in the bond market in China. The Fund invests 80-100% in fixed-income, or 0-20% in the non fixed-income sector.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel