Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9130
CNY
0.0050
0.54%
更新日時 15:34 JST 2017/03/28
始値
0.9130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9130 - 0.9130
前日終値
0.9180
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.77%
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始値
0.9130
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9130 - 0.9130
出来高
272
前日終値
0.9180
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
0.916
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
206.088
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.97 百万 0.00
13.00 千 13.73 百万 0.00
12.58 千 13.24 百万 0.00
14.00 千 11.73 百万 0.00
13.99 千 11.58 百万 0.00
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel