Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9180
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:12 JST 2016/12/09
始値
0.9180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9180 - 0.9180
前日終値
0.9180
52週レンジ
0.8800 - 1.0950
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.73%
始値
0.9180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9180 - 0.9180
出来高
9,001
前日終値
0.9180
52週レンジ
0.8800 - 1.0950
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.73%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
0.919
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
263.921
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel