Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9320
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 16:00 JST 2018/01/23
始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9320 - 0.9320
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.8330 - 0.9890
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.87%
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始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9320 - 0.9320
出来高
3,700
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.8330 - 0.9890
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.87%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
0.934
資産総額 (百万 CNY) ( 12/29/2017)
202.459
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
3.99%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel