Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9170
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 14:00 JST 2017/02/16
前日終値
0.9170
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
1.21%
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出来高
400
前日終値
0.9170
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
1.21%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
0.913
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
206.088
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel