Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9280
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
0.9280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9280 - 0.9280
前日終値
0.9280
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
2.43%
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始値
0.9280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9280 - 0.9280
出来高
0
前日終値
0.9280
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
2.43%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
0.929
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
212.838
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
4.63%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel