Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9990
CNY
0.0550
5.83%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.9450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9990
前日終値
0.9440
52週レンジ
0.8330 - 1.0190
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
8.12%
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始値
0.9450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9450 - 0.9990
出来高
4,200
前日終値
0.9440
52週レンジ
0.8330 - 1.0190
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
8.12%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.951
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
221.400
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.05%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.07%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 4.93
10.00 千 9.98 百万 4.93
13.99 千 8.50 百万 4.20
10.00 千 6.11 百万 3.02
10.00 千 6.07 百万 3.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel