Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9290
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9290
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9290 - 0.9290
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
2.54%
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始値
0.9290
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9290 - 0.9290
出来高
0
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.54%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
0.932
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
205.046
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
6.11%
5年トータルリターン
-
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel