Fullgoal TianYing Classifica

161015:CH
Shenzhen
0.9120
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9120 - 0.9120
前日終値
0.9120
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.66%
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始値
0.9120
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9120 - 0.9120
出来高
0
前日終値
0.9120
52週レンジ
0.8310 - 1.0950
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.66%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.915
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
196.851
設定日
05/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
DIU YU / ZHAO HENG-YI
直近配当額 ( 12/31/2014)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.05 百万 0.00
13.00 千 13.59 百万 0.00
10.00 千 9.99 百万 0.00
10.00 千 9.89 百万 0.00
14.00 千 8.62 百万 0.00
企業概要
Fullgoal TianYing Bond Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity . The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Fullgoal Fund Management Co
32F Jinmao Building
No.88 New Century Avenue
Pudong, Shanghai
China 200121
電話番号
86-21-5359-4678 Tel