Da Cheng Hang Seng Index Fun

160924:CH
Shenzhen
0.9960
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 0.9970
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9810 - 1.0110
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始値
0.9950
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9950 - 0.9970
出来高
29,102
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9810 - 1.0110
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.003
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Da Cheng Hang Seng Index Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with 0-95% of total assets in equities of underlying theme, at least 80% of noncash assets in constituent stocks and invests at least 5% of net assets
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn