Dacheng Hang Seng Composite

160922:CH
Shenzhen
1.12
CNY
0.01
1.09%
更新日時 16:00 JST 2017/12/15
始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
前日終値
1.10
52週レンジ
0.94 - 1.22
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
11.50%
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始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
出来高
232,800
前日終値
1.10
52週レンジ
0.94 - 1.22
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
11.50%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.118
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
77.478
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
LINGHAO RAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Dacheng Hang Seng Composite Mid-and-small Cap Index Fund(QDII-LOF) is an open-end Fund incorporated in China.The Fund's objective is to track underlying index and minimize tracking error.The Fund invests at least 80% of non-cash assets in constituent and alternative constituent stocks of underlying index.The Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn