Dacheng Hang Seng Composite

160922:CH
Shenzhen
1.05
CNY
0.00
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/08/22
始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.06
前日終値
1.05
52週レンジ
0.94 - 1.13
年初来リターン
5.20%
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始値
1.06
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.06
出来高
10,100
前日終値
1.05
52週レンジ
0.94 - 1.13
年初来リターン
5.20%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1.054
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
125.835
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Dacheng Hang Seng Composite Mid-and-small Cap Index Fund(QDII-LOF) is an open-end Fund incorporated in China.The Fund's objective is to track underlying index and minimize tracking error.The Fund invests at least 80% of non-cash assets in constituent and alternative constituent stocks of underlying index.The Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn