Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.8870
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.8860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8850 - 0.8880
前日終値
0.8860
52週レンジ
0.8620 - 1.0330
年初来リターン
-5.44%
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始値
0.8860
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8850 - 0.8880
出来高
71,200
前日終値
0.8860
52週レンジ
0.8620 - 1.0330
年初来リターン
-5.44%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.001
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.015
設定日
08/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.39%
乖離率52週平均値
-7.71%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn