Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9420
CNY
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0.00%
更新日時 15:55 JST 2017/02/17
前日終値
0.9420
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
0.43%
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出来高
66,800
前日終値
0.9420
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
0.43%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
1.005
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.009
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.27%
乖離率52週平均値
-6.14%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 63.32 百万 6.28
9.62 百万 38.56 百万 3.82
450.00 千 8.07 百万 0.80
219.96 千 6.58 百万 0.65
100.00 千 3.85 百万 0.38
199.91 千 3.23 百万 0.32
149.30 千 3.21 百万 0.32
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn