Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9180
CNY
0.0130
1.44%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8700 - 0.9180
前日終値
0.9050
52週レンジ
0.8340 - 1.0410
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.00%
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始値
0.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8700 - 0.9180
出来高
165,000
前日終値
0.9050
52週レンジ
0.8340 - 1.0410
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.00%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
0.957
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
978.882
設定日
08/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.43%
乖離率52週平均値
-7.79%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0222
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn