Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9490
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 16:00 JST 2017/11/22
始値
0.9410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9410 - 0.9570
前日終値
0.9510
52週レンジ
0.8600 - 1.0410
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
1.17%
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始値
0.9410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9410 - 0.9570
出来高
41,400
前日終値
0.9510
52週レンジ
0.8600 - 1.0410
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
1.17%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.018
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.008
設定日
08/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.78%
乖離率52週平均値
-8.21%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 76.72 百万 7.56
2.29 百万 70.67 百万 6.96
5.10 百万 70.62 百万 6.96
3.76 百万 53.76 百万 5.30
9.62 百万 44.90 百万 4.42
4.30 百万 30.19 百万 2.97
1.70 百万 11.97 百万 1.18
600.00 千 11.80 百万 1.16
3.00 百万 10.17 百万 1.00
483.08 千 5.72 百万 0.56
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn