Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9240
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 15:31 JST 2017/03/28
始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9240 - 0.9250
前日終値
0.9260
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
-1.49%
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始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9240 - 0.9250
出来高
48,100
前日終値
0.9260
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.007
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.009
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.04%
乖離率52週平均値
-6.59%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 63.32 百万 0.00
9.62 百万 38.56 百万 0.00
450.00 千 8.07 百万 0.00
219.96 千 6.58 百万 0.00
100.00 千 3.85 百万 0.00
199.91 千 3.23 百万 0.00
149.30 千 3.21 百万 0.00
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn