Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9180
CNY
0.0050
0.55%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
0.9180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9160 - 0.9180
前日終値
0.9130
52週レンジ
0.8600 - 1.0330
年初来リターン
-2.13%
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始値
0.9180
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9160 - 0.9180
出来高
87,702
前日終値
0.9130
52週レンジ
0.8600 - 1.0330
年初来リターン
-2.13%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
0.996
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.015
設定日
08/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.33%
乖離率52週平均値
-8.28%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn