Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9560
CNY
0.0070
0.74%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
0.9490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9600
前日終値
0.9490
52週レンジ
0.9310 - 1.0020
始値
0.9490
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9490 - 0.9600
出来高
65,858
前日終値
0.9490
52週レンジ
0.9310 - 1.0020
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.002
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.59%
乖離率52週平均値
-4.29%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn