Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9260
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:36 JST 2017/01/18
始値
0.9260
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9260 - 0.9290
前日終値
0.9260
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
-1.28%
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始値
0.9260
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9260 - 0.9290
出来高
286,000
前日終値
0.9260
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
-1.28%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
1.002
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.58%
乖離率52週平均値
-5.94%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn