Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.9280
CNY
0.0050
0.54%
更新日時 16:00 JST 2017/04/27
始値
0.9210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9210 - 0.9280
前日終値
0.9230
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
-1.07%
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始値
0.9210
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9210 - 0.9280
出来高
17,601
前日終値
0.9230
52週レンジ
0.9050 - 1.0330
年初来リターン
-1.07%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
1.007
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.013
設定日
08/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.85%
乖離率52週平均値
-6.89%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 63.32 百万 6.28
9.62 百万 38.56 百万 3.82
450.00 千 8.07 百万 0.80
219.96 千 6.58 百万 0.65
100.00 千 3.85 百万 0.38
199.91 千 3.23 百万 0.32
149.30 千 3.21 百万 0.32
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn