Da Cheng Private Offering Fl

160921:CH
Shenzhen
0.8980
CNY
0.0090
0.99%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.8720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8720 - 0.9050
前日終値
0.9070
52週レンジ
0.8620 - 1.0330
年初来リターン
-4.26%
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始値
0.8720
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8720 - 0.9050
出来高
104,400
前日終値
0.9070
52週レンジ
0.8620 - 1.0330
年初来リターン
-4.26%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.002
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.013
設定日
08/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.38%
乖離率52週平均値
-7.38%
ファンドマネージャ
SHI GUOWU / DAI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 70.04 百万 0.00
1.20 百万 63.97 百万 0.00
3.76 百万 59.14 百万 0.00
9.62 百万 40.67 百万 0.00
99.90 千 5.59 百万 0.00
300.00 千 5.52 百万 0.00
700.00 千 5.40 百万 0.00
100.00 千 3.79 百万 0.00
企業概要
Da Cheng Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China.The fund aims to achieve long term capital appreciation under proper risk. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
32 FLOOR, CHINA MERCHANTS PLAZA
7088 SHENNAN REVENUE,
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CHINA
電話番号
-
Webサイト
www.dcfund.com.cn