Dacheng Industrial Upgrading

160919:CH
Shenzhen
1.1260
CNY
0.0060
0.53%
更新日時 14:00 JST 2016/12/06
始値
1.1310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1250 - 1.1310
前日終値
1.1320
52週レンジ
0.9980 - 1.5260
1年トータルリターン
-21.81%
年初来リターン
-23.97%
始値
1.1310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1250 - 1.1310
出来高
97,050
前日終値
1.1320
52週レンジ
0.9980 - 1.5260
1年トータルリターン
-21.39%
年初来リターン
-23.97%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.129
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
390.849
設定日
12/26/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
WENXIANG WANG
直近配当額 ( 01/22/2015)
0.002
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 33.23 百万 0.00
955.59 千 31.54 百万 0.00
2.01 百万 20.38 百万 0.00
908.42 千 16.42 百万 0.00
457.69 千 15.83 百万 0.00
627.47 千 15.52 百万 0.00
427.98 千 15.14 百万 0.00
1.86 百万 14.73 百万 0.00
327.20 千 13.13 百万 0.00
1.03 百万 10.40 百万 0.00
企業概要
Dacheng Industrial Upgrading Equity Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in companies which have restructuring and industry upgrading advantage. The Fund invests 80% to 95% of its assets in equities at least 80% of its non-cash assets in industrial upgrading related stocks.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn