Dacheng Industrial Upgrading

160919:CH
Shenzhen
1.1320
CNY
0.0050
0.44%
更新日時 15:56 JST 2017/02/24
始値
1.1310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1270 - 1.1330
前日終値
1.1270
52週レンジ
0.9980 - 1.1760
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.63%
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始値
1.1310
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1270 - 1.1330
出来高
272,996
前日終値
1.1270
52週レンジ
0.9980 - 1.1760
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
2.63%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.137
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
330.593
設定日
12/26/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
WENXIANG WANG
直近配当額 ( 01/22/2015)
0.002
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 百万 30.60 百万 9.26
2.96 百万 29.78 百万 9.01
955.59 千 27.17 百万 8.22
1.55 百万 14.20 百万 4.30
1.42 百万 13.88 百万 4.20
1.70 百万 13.53 百万 4.09
2.14 百万 11.56 百万 3.50
1.12 百万 11.40 百万 3.45
369.10 千 8.78 百万 2.66
402.44 千 8.62 百万 2.61
企業概要
Dacheng Industrial Upgrading Equity Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in companies which have restructuring and industry upgrading advantage. The Fund invests 80% to 95% of its assets in equities at least 80% of its non-cash assets in industrial upgrading related stocks.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn