Dacheng Industrial Upgrading

160919:CH
Shenzhen
1.1690
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/29
始値
1.1700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1610 - 1.1750
前日終値
1.1690
52週レンジ
1.0570 - 1.2140
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.98%
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始値
1.1700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1610 - 1.1750
出来高
56,086
前日終値
1.1690
52週レンジ
1.0570 - 1.2140
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
5.98%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
1.165
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
329.505
設定日
12/26/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
WENXIANG WANG
直近配当額 ( 01/22/2015)
0.002
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 百万 30.03 百万 0.00
814.29 千 25.78 百万 0.00
5.46 百万 20.19 百万 0.00
1.26 百万 14.84 百万 0.00
1.87 百万 14.08 百万 0.00
1.85 百万 13.85 百万 0.00
2.15 百万 13.30 百万 0.00
787.42 千 12.55 百万 0.00
210.20 千 10.42 百万 0.00
683.90 千 10.38 百万 0.00
企業概要
Dacheng Industrial Upgrading Equity Fund (LOF) is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in companies which have restructuring and industry upgrading advantage. The Fund invests 80% to 95% of its assets in equities at least 80% of its non-cash assets in industrial upgrading related stocks.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn