Da Cheng Small And Medium-Ca

160918:CH
Shenzhen
2.0220
CNY
0.0090
0.44%
更新日時 16:00 JST 2018/01/17
始値
2.0310
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0150 - 2.0310
前日終値
2.0310
52週レンジ
1.6210 - 2.1420
1年トータルリターン
31.50%
年初来リターン
1.30%
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始値
2.0310
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0150 - 2.0310
出来高
196,310
前日終値
2.0310
52週レンジ
1.6210 - 2.1420
1年トータルリターン
31.91%
年初来リターン
1.30%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
2.026
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
367.001
設定日
04/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
LIU ANTIAN
直近配当額 ( 11/23/2017)
0.13
直近配当利回り(税込)
6.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.30%
3年トータルリターン
25.85%
5年トータルリターン
-
企業概要
Da Cheng Small And Medium-Cap Mixed Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to maintain long term stable capital appreciation through investing on high growth small and mid market cap securities. The fund invests 60% to 95% on equities and at least 80% of total assets to small and mid market cap securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn