Da Cheng Small And Medium-Ca

160918:CH
Shenzhen
1.7710
CNY
0.0180
1.01%
更新日時 15:56 JST 2016/12/02
始値
1.7900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7620 - 1.7900
前日終値
1.7890
52週レンジ
1.6050 - 2.3190
1年トータルリターン
-17.82%
年初来リターン
-20.94%
始値
1.7900
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7620 - 1.7900
出来高
90,602
前日終値
1.7890
52週レンジ
1.6050 - 2.3190
1年トータルリターン
-17.90%
年初来リターン
-20.94%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.77
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
548.430
設定日
04/10/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
LIU ANTIAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 35.02 百万 0.00
1.70 百万 32.05 百万 0.00
349.60 千 29.15 百万 0.00
1.19 百万 26.84 百万 0.00
1.89 百万 26.70 百万 0.00
827.99 千 26.13 百万 0.00
309.14 千 22.35 百万 0.00
1.03 百万 22.01 百万 0.00
648.10 千 21.39 百万 0.00
1.10 百万 21.30 百万 0.00
企業概要
Da Cheng Small And Medium-Cap Mixed Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to maintain long term stable capital appreciation through investing on high growth small and mid market cap securities. The fund invests 60% to 95% on equities and at least 80% of total assets to small and mid market cap securities.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn