Dacheng Jingfeng Classificat

160915:CH
Shenzhen
1.1040
CNY
0.0040
0.36%
更新日時 16:00 JST 2017/07/26
始値
1.1040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1040 - 1.1040
前日終値
1.1000
52週レンジ
1.0610 - 1.2540
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
0.82%
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始値
1.1040
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1040 - 1.1040
出来高
400
前日終値
1.1000
52週レンジ
1.0610 - 1.2540
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
0.82%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.106
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
449.167
設定日
10/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
CHEN SHANG-QIAN
直近配当額 ( 12/28/2015)
0.457
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
12.25%
5年トータルリターン
-
企業概要
Dacheng Jingfeng Bond Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and to achieve long- term stable return. The Fund invests no less than 905 of its assets in bonds and no more than 20% in stocks with at most 3% of its net assets in options.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn