Dacheng Jingfeng Classificat

160915:CH
Shenzhen
1.1260
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/10/23
始値
1.1260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1260 - 1.1260
前日終値
1.1260
52週レンジ
1.0610 - 1.2540
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
2.83%
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始値
1.1260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1260 - 1.1260
出来高
0
前日終値
1.1260
52週レンジ
1.0610 - 1.2540
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
2.83%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
1.131
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
449.167
設定日
10/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
CHEN SHANG-QIAN
直近配当額 ( 12/28/2015)
0.457
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.36%
3年トータルリターン
13.02%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.15 百万 8.94
40.00 千 40.09 百万 8.92
30.00 千 30.07 百万 6.69
30.00 千 30.00 百万 6.68
20.00 千 20.08 百万 4.47
210.63 千 9.24 百万 2.06
283.82 千 7.26 百万 1.62
138.85 千 6.10 百万 1.36
96.40 千 5.96 百万 1.33
348.90 千 5.69 百万 1.27
企業概要
Dacheng Jingfeng Bond Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and to achieve long- term stable return. The Fund invests no less than 905 of its assets in bonds and no more than 20% in stocks with at most 3% of its net assets in options.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn