Dacheng Jingfeng Classificat

160915:CH
Shenzhen
1.1230
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 11:57 JST 2016/12/01
前日終値
1.1230
52週レンジ
1.0970 - 1.7460
出来高
100
前日終値
1.1230
52週レンジ
1.0970 - 1.7460
1年トータルリターン
-0.89%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.122
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.924
設定日
10/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.38%
ファンドマネージャ
CHEN SHANG-QIAN
直近配当額 ( 12/28/2015)
0.457
直近配当利回り(税込)
40.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
16.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 104.39 百万 0.00
80.00 千 84.73 百万 0.00
80.00 千 80.57 百万 0.00
60.00 千 63.32 百万 0.00
50.00 千 51.95 百万 0.00
948.70 千 32.41 百万 0.00
1.55 百万 27.85 百万 0.00
1.38 百万 22.01 百万 0.00
1.11 百万 11.20 百万 0.00
384.14 千 11.04 百万 0.00
企業概要
Dacheng Jingfeng Bond Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and to achieve long- term stable return. The Fund invests no less than 905 of its assets in bonds and no more than 20% in stocks with at most 3% of its net assets in options.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn