Dacheng Jingfeng Classificat

160915:CH
Shenzhen
1.1010
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 14:40 JST 2017/02/10
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0610 - 1.2290
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出来高
15,952
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0610 - 1.2290
1年トータルリターン
-1.08%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.109
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.444
設定日
10/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
CHEN SHANG-QIAN
直近配当額 ( 12/28/2015)
0.457
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.16 百万 5.55
70.00 千 68.01 百万 4.71
60.00 千 60.40 百万 4.18
50.00 千 50.19 百万 3.48
50.00 千 50.02 百万 3.46
1.23 百万 21.69 百万 1.50
1.11 百万 17.99 百万 1.25
462.05 千 16.37 百万 1.13
479.94 千 13.33 百万 0.92
781.72 千 11.11 百万 0.77
企業概要
Dacheng Jingfeng Bond Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and to achieve long- term stable return. The Fund invests no less than 905 of its assets in bonds and no more than 20% in stocks with at most 3% of its net assets in options.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn