Dacheng Jingfeng Classificat

160915:CH
Shenzhen
1.1990
CNY
0.0550
4.39%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1300 - 1.1990
前日終値
1.2540
52週レンジ
1.0610 - 1.2540
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
9.50%
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始値
1.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1300 - 1.1990
出来高
1,100
前日終値
1.2540
52週レンジ
1.0610 - 1.2540
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
9.50%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.093
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.047
設定日
10/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
9.70%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
CHEN SHANG-QIAN
直近配当額 ( 12/28/2015)
0.457
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
18.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 66.33 百万 0.00
50.00 千 50.13 百万 0.00
50.00 千 49.86 百万 0.00
50.00 千 49.35 百万 0.00
50.00 千 45.98 百万 0.00
101.40 千 8.94 百万 0.00
549.35 千 8.05 百万 0.00
159.50 千 7.53 百万 0.00
50.20 千 6.96 百万 0.00
168.70 千 6.90 百万 0.00
企業概要
Dacheng Jingfeng Bond Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and to achieve long- term stable return. The Fund invests no less than 905 of its assets in bonds and no more than 20% in stocks with at most 3% of its net assets in options.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn