Dacheng Jingfeng Classificat

160915:CH
Shenzhen
1.1410
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/03/23
前日終値
1.1410
52週レンジ
1.0610 - 1.2140
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
4.20%
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出来高
14,400
前日終値
1.1410
52週レンジ
1.0610 - 1.2140
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
4.20%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.112
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.444
設定日
10/15/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.79%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
CHEN SHANG-QIAN
直近配当額 ( 12/28/2015)
0.457
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.20%
3年トータルリターン
17.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.16 百万 0.00
70.00 千 68.01 百万 0.00
60.00 千 60.40 百万 0.00
50.00 千 50.19 百万 0.00
50.00 千 50.02 百万 0.00
1.23 百万 21.69 百万 0.00
1.11 百万 17.99 百万 0.00
462.05 千 16.37 百万 0.00
479.94 千 13.33 百万 0.00
781.72 千 11.11 百万 0.00
企業概要
Dacheng Jingfeng Bond Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and to achieve long- term stable return. The Fund invests no less than 905 of its assets in bonds and no more than 20% in stocks with at most 3% of its net assets in options.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn