Changsheng Tongyi Growth Ret

160812:CH
Shenzhen
1.4660
CNY
0.0020
0.14%
更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
1.4610
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4570 - 1.4680
前日終値
1.4640
52週レンジ
1.3590 - 1.5390
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
4.42%
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始値
1.4610
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4570 - 1.4680
出来高
68,250
前日終値
1.4640
52週レンジ
1.3590 - 1.5390
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
4.42%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1.473
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
231.428
設定日
06/04/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
ZHANG JINCAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
13.84%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 13.47 百万 0.00
740.90 千 11.85 百万 0.00
563.91 千 10.48 百万 0.00
270.00 千 4.76 百万 0.00
170.00 千 4.30 百万 0.00
100.00 千 4.22 百万 0.00
299.92 千 4.15 百万 0.00
145.00 千 3.98 百万 0.00
1.20 百万 3.92 百万 0.00
240.00 千 3.88 百万 0.00
企業概要
Changsheng Tongyi Growth Return Flexible Mixed Allocation Fund is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests 0-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088