Changsheng Tongyi Growth Ret

160812:CH
Shenzhen
1.4470
CNY
0.0180
1.26%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
1.4320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4320 - 1.4480
前日終値
1.4290
52週レンジ
1.2810 - 1.5390
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
3.06%
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始値
1.4320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4320 - 1.4480
出来高
448,978
前日終値
1.4290
52週レンジ
1.2810 - 1.5390
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
3.06%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.458
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
220.851
設定日
06/04/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
ZHANG JINCAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
854.94 千 20.36 百万 9.22
975.06 千 19.27 百万 8.72
657.35 千 13.66 百万 6.19
563.91 千 11.97 百万 5.42
547.04 千 11.81 百万 5.35
523.21 千 9.17 百万 4.15
262.14 千 9.02 百万 4.08
645.10 千 8.64 百万 3.91
445.06 千 7.83 百万 3.55
846.60 千 5.45 百万 2.47
企業概要
Changsheng Tongyi Growth Return Flexible Mixed Allocation Fund is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests 0-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088