Changsheng Tongyi Growth Ret

160812:CH
Shenzhen
1.4510
CNY
0.0110
0.75%
更新日時 14:19 JST 2016/12/06
始値
1.4470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4440 - 1.4700
前日終値
1.4620
52週レンジ
1.2490 - 1.7300
1年トータルリターン
-13.37%
年初来リターン
-14.14%
始値
1.4470
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4440 - 1.4700
出来高
110,034
前日終値
1.4620
52週レンジ
1.2490 - 1.7300
1年トータルリターン
-12.72%
年初来リターン
-14.14%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.457
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
230.516
設定日
06/04/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
ZHANG JINCAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 22.36 百万 0.00
881.85 千 21.58 百万 0.00
529.84 千 14.25 百万 0.00
523.73 千 13.11 百万 0.00
262.14 千 10.95 百万 0.00
490.51 千 9.08 百万 0.00
416.55 千 8.31 百万 0.00
645.10 千 7.75 百万 0.00
445.06 千 7.17 百万 0.00
457.68 千 7.10 百万 0.00
企業概要
Changsheng Tongyi Growth Return Flexible Mixed Allocation Fund is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests 0-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088