Changsheng Tongyi Growth Ret

160812:CH
Shenzhen
1.4410
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 11:39 JST 2017/07/24
始値
1.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4410 - 1.4480
前日終値
1.4400
52週レンジ
1.3590 - 1.5390
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
2.64%
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始値
1.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4410 - 1.4480
出来高
156,466
前日終値
1.4400
52週レンジ
1.3590 - 1.5390
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
2.64%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.455
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
215.824
設定日
06/04/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.03%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
ZHANG JINCAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.69%
3年トータルリターン
12.65%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng Tongyi Growth Return Flexible Mixed Allocation Fund is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests 0-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088