Changsheng Tongyi Growth Ret

160812:CH
Shenzhen
1.4500
CNY
0.0080
0.55%
更新日時 16:00 JST 2017/04/21
始値
1.4570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4440 - 1.4570
前日終値
1.4580
52週レンジ
1.3060 - 1.5390
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
3.28%
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始値
1.4570
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4440 - 1.4570
出来高
122,561
前日終値
1.4580
52週レンジ
1.3060 - 1.5390
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.28%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.455
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
220.851
設定日
06/04/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
ZHANG JINCAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
854.94 千 20.36 百万 9.22
975.06 千 19.27 百万 8.72
657.35 千 13.66 百万 6.19
563.91 千 11.97 百万 5.42
547.04 千 11.81 百万 5.35
523.21 千 9.17 百万 4.15
262.14 千 9.02 百万 4.08
645.10 千 8.64 百万 3.91
445.06 千 7.83 百万 3.55
846.60 千 5.45 百万 2.47
企業概要
Changsheng Tongyi Growth Return Flexible Mixed Allocation Fund is an open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests 0-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088